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7日年化 (09-02): 1.3590%

14日年化: 1.37%

28日年化: 1.39%

近1月：0.12%

近1年：1.61%

近3月：0.36%

近3年：5.80%

近6月：0.75%

成立來：22.25%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：23.26億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：郅元等
成立日：2017-07-28	管理人：萬家基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限300.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>

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歷史收益

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日期	每萬份收益	7日年化
2025-09-02	0.3721	1.3590%
2025-09-01	0.3711	1.3580%
2025-08-31	0.7462	1.3760%
2025-08-29	0.3724	1.3750%
2025-08-28	0.3638	1.3810%
2025-08-27	0.3634	1.3850%
2025-08-26	0.3708	1.3900%
2025-08-25	0.4040	1.3900%
2025-08-24	0.7446	1.3580%
2025-08-22	0.3832	1.3560%
2025-08-21	0.3724	1.3750%

收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)

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截止至2025-09-02

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.12%	0.36%	0.75%	1.04%	1.61%	3.70%	5.80%
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.01%	0.05%	0.16%	0.35%	0.50%	0.80%	2.63%	4.46%
滬深300	0.85%	10.74%	16.93%	15.43%	14.12%	37.53%	18.44%	11.60%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5 \| 938	61 \| 936	170 \| 914	209 \| 892	163 \| 889	172 \| 882	170 \| 817	166 \| 733
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.38%	0.41%	0.39%	0.49%	0.49%	0.52%	0.50%	0.55%
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.18%	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	237 \| 928	147 \| 912	261 \| 896	83 \| 895	140 \| 884	341 \| 877	226 \| 855	166 \| 836
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.91%	2.13%	2.02%	2.41%	2.18%	2.81%	4.12%	--
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	198 \| 896	183 \| 855	121 \| 766	131 \| 682	228 \| 670	83 \| 653	22 \| 646	-- \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

累計(jì)收益率走勢

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同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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同類基金漲幅榜

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全部
7日年化
近3月
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近6月近1年近2年近3年

太平日日金貨幣B
7日年化 2.46%

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太平日日金貨幣B
14日年化 1.74%

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嘉合貨幣B
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長城收益寶貨幣B
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1太平日日金貨幣B
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5銀河錢包貨幣E
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6富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣B
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1嘉合貨幣B
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3長城收益寶貨幣C
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6大成豐財(cái)寶貨幣B
近3月 0.40%

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61萬家天添寶貨幣B
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全部同類基金>
1國泰瞬利貨幣ETFA
近6月 0.84%

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2國泰瞬利貨幣D
近6月 0.84%

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3信澳慧管家貨幣C
近6月 0.83%

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4嘉合貨幣B
近6月 0.83%

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5大成豐財(cái)寶貨幣C
近6月 0.83%

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170萬家天添寶貨幣B
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全部同類基金>
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近1年 1.77%

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2長城收益寶貨幣C
近1年 1.77%

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3大成慧成貨幣B
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4國泰瞬利貨幣D
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5國泰瞬利貨幣ETFA
近1年 1.76%

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6大成慧成貨幣E
近1年 1.76%

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209萬家天添寶貨幣B
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全部同類基金>
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2興銀現(xiàn)金添利A
近2年 4.06%

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3長城收益寶貨幣B
近2年 4.05%

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4長城收益寶貨幣C
近2年 4.05%

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5國聯(lián)日盈B
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6國泰瞬利貨幣ETFA
近2年 4.01%

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172萬家天添寶貨幣B
近2年 3.70%

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全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近3年 6.43%

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2興銀現(xiàn)金添利A
近3年 6.33%

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3興全天添益貨幣B
近3年 6.29%

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4國泰瞬利貨幣D
近3年 6.27%

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5易方達(dá)天天發(fā)貨幣B
近3年 6.25%

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6建信現(xiàn)金增利貨幣B
近3年 6.23%

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170萬家天添寶貨幣B
近3年 5.80%

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全部同類基金>

貨幣基金產(chǎn)品

七日年化1.32%

七日年化1.63%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2023-08-22~至今	郅元張如晨	2年又13天	3.76%
2019-09-09~2023-08-21	郅元	3年又347天	9.09%
2018-08-18~2019-09-08	陳佳昀郅元	1年又21天	3.29%
2018-07-24~2018-08-17	柳發(fā)超陳佳昀郅元	24天	0.28%
2017-09-28~2018-07-23	柳發(fā)超陳佳昀	298天	3.66%

同公司旗下基金

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萬家基金

管理規(guī)模：5094.38億旗下基金：354只

萬家中證全指公用事業(yè)E

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萬家中證全指公用事業(yè)E

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萬家中證全指公用事業(yè)E

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萬家啟尊價(jià)值三個(gè)月持有

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萬家啟尊價(jià)值三個(gè)月持有

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萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(

日漲幅0.39%

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萬家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年(

日漲幅0.38%

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47	0	公告萬家天添寶貨幣市場基金2025年第2季度報(bào)告	基金資訊	07-18 09:14
221	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在中信銀行開通	基金資訊	07-10 09:13
59	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增國貿(mào)期貨有限公	基金資訊	07-09 09:11
71	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在浙商銀行同業(yè)	基金資訊	06-10 09:10
119	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加華源證券為旗下部分基金	基金資訊	06-06 09:36
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110	0	公告關(guān)于萬家天添寶貨幣市場基金2025年五一假期前暫停	基金資訊	04-25 09:07
113	0	公告萬家天添寶貨幣市場基金2025年第1季度報(bào)告	基金資訊	04-21 09:14
98	0	公告萬家天添寶貨幣市場基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-29 09:21
220	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在中航證券開通	基金資訊	02-15 09:24
262	0	公告關(guān)于萬家天添寶貨幣市場基金2025年春節(jié)假期前暫停	基金資訊	01-22 09:13
172	0	公告萬家天添寶貨幣市場基金2024年第4季度報(bào)告	基金資訊	01-21 09:14
581	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加云灣基金為	基金資訊	12-27 09:06
295	0	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增中國光大銀行股	基金資訊	11-25 09:06
314	0	公告萬家天添寶貨幣市場基金2024年第3季度報(bào)告	基金資訊	10-24 09:09
312	0	公告萬家天添寶貨幣市場基金更新招募說明書(2024年第	基金資訊	10-16 09:06
327	0	公告萬家天添寶貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要(更新)	基金資訊	10-16 09:06
1302	1	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	10-15 17:13
345	0	公告關(guān)于萬家天添寶貨幣市場基金2024年國慶假期前暫停	基金資訊	09-25 09:04

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基金名稱	關(guān)注度
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