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招商招財通理財債券A(004667
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0329--
近1月：0.07%
近1年：1.25%

累計凈值

1.0516
近3月：0.40%
近3年：--

近6月：0.61%
成立來：5.20%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：2.29億元（2025-09-30）基金經理：張宜杰
成 立 日：2017-06-19管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-19～12-22/12-19～12-22
預估開放申購時間：
2025年12月18日15:00~12月22日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月18日15:00~12月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0329 1.0516 --
    11-21 1.0327 1.0514 --
    11-14 1.0326 1.0513 --
    11-07 1.0325 1.0512 --
    10-31 1.0324 1.0511 --
    10-24 1.0322 1.0509 --
    10-17 1.0321 1.0508 --
    10-10 1.0320 1.0507 --
    09-30 1.0318 1.0505 --
    09-26 1.0317 1.0504 --
    09-19 1.0316 1.0503 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.07%
    0.40%
    0.61%
    1.17%
    1.25%
    3.25%
    --
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    38 | 978
    875 | 972
    305 | 968
    685 | 947
    669 | 940
    868 | 934
    782 | 823
    -- | 681
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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