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招商招財通理財債券A(004667
)

單位凈值 (2025-09-05)

1.0302--
近1月：0.18%
近1年：1.39%

累計凈值

1.0489
近3月：0.27%
近3年：--

近6月：0.60%
成立來：4.92%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：2.64億元（2025-06-30）基金經理：張宜杰
成 立 日：2017-06-19管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-16～09-18/09-16～09-18
預估開放申購時間：
2025年09月15日15:00~09月18日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月15日15:00~09月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0302 1.0489 --
    08-29 1.0295 1.0482 --
    08-22 1.0288 1.0475 --
    08-15 1.0284 1.0471 --
    08-08 1.0283 1.0470 --
    08-01 1.0283 1.0470 --
    07-25 1.0283 1.0470 --
    07-18 1.0283 1.0470 --
    07-11 1.0283 1.0470 --
    07-04 1.0283 1.0470 --
    06-30 1.0283 1.0470 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.18%
    0.27%
    0.60%
    0.90%
    1.39%
    3.52%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.39%
    1.11%
    1.06%
    2.09%
    5.33%
    8.09%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    36 | 466
    14 | 465
    355 | 458
    427 | 455
    296 | 455
    401 | 434
    353 | 374
    -- | 298
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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99 0 “下蛋”超穩(wěn)的方正睿利今年已經讓我有40幾個蛋了， 財主愛財 01-07 11:35
127 0 手里若有和我一樣的基，大家的心情應該是一樣的，爽歪 有激情的月星茶6 01-07 00:30
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