基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-03)

1.0632-0.08%
近1月：-0.27%
近1年：1.10%

累計(jì)凈值

1.2591
近3月：-0.11%
近3年：8.55%

近6月：-0.56%
成立來(lái)：28.57%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2017-06-23管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-03 1.0632 1.2591 -0.08%
    12-02 1.0641 1.2600 -0.06%
    12-01 1.0647 1.2606 0.02%
    11-28 1.0645 1.2604 0.05%
    11-27 1.0640 1.2599 -0.04%
    11-26 1.0644 1.2603 -0.09%
    11-25 1.0654 1.2613 -0.05%
    11-24 1.0659 1.2618 0.00%
    11-21 1.0659 1.2618 -0.01%
    11-20 1.0660 1.2619 0.00%
    11-19 1.0660 1.2619 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.27%
    -0.11%
    -0.56%
    -0.54%
    1.10%
    6.07%
    8.55%
    同類平均
    -0.11%
    -0.28%
    0.33%
    1.50%
    2.48%
    3.30%
    8.06%
    10.36%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    592 | 788
    537 | 780
    677 | 767
    711 | 739
    672 | 691
    632 | 689
    396 | 583
    391 | 528
    四分位排名

    不佳

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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