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單位凈值 (2025-07-02)

1.07340.07%
近1月：0.38%
近1年：3.84%

累計凈值

1.2693
近3月：0.98%
近3年：10.11%

近6月：0.23%
成立來：29.80%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2017-06-23管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0734 1.2693 0.07%
    07-01 1.0726 1.2685 0.05%
    06-30 1.0721 1.2680 -0.03%
    06-27 1.0724 1.2683 0.01%
    06-26 1.0723 1.2682 0.02%
    06-25 1.0721 1.2680 -0.03%
    06-24 1.0724 1.2683 -0.05%
    06-23 1.0729 1.2688 0.00%
    06-20 1.0729 1.2688 0.03%
    06-19 1.0726 1.2685 0.03%
    06-18 1.0723 1.2682 0.00%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.38%
    0.98%
    0.23%
    0.41%
    3.84%
    7.49%
    10.11%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    466 | 763
    516 | 763
    440 | 750
    682 | 721
    668 | 721
    264 | 676
    253 | 583
    225 | 531
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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39 0 跟著方正富邦鴻遠(yuǎn)混，三天餓九頓？不存在的！3月到現(xiàn) 不想長大吖 04-07 23:42
45 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:06
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227 0 市場終究還是屬于我們的，市場行情最近變化多端，好多 胡永順 11-30 01:59
202 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:16
214 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:43
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204 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 08-16 09:05
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220 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金C類份額更新基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-07 09:08
282 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:10
255 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 09:58
285 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:09
443 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 11-25 09:03
318 0 公告關(guān)于匯添富鑫匯債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換 基金資訊 11-23 09:26
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