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單位凈值 (2025-05-09)

1.07150.05%
近1月：0.43%
近1年：4.37%

累計(jì)凈值

1.2674
近3月：0.02%
近3年：10.31%

近6月：2.77%
成立來：29.57%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2017-06-23管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0715 1.2674 0.05%
    05-08 1.0710 1.2669 0.13%
    05-07 1.0696 1.2655 -0.04%
    05-06 1.0700 1.2659 0.00%
    04-30 1.0700 1.2659 0.07%
    04-29 1.0692 1.2651 0.10%
    04-28 1.0681 1.2640 0.04%
    04-25 1.0677 1.2636 0.01%
    04-24 1.0676 1.2635 -0.03%
    04-23 1.0679 1.2638 -0.05%
    04-22 1.0684 1.2643 0.05%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.14%
    0.43%
    0.02%
    2.77%
    0.23%
    4.37%
    8.03%
    10.31%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    528 | 839
    262 | 830
    595 | 799
    222 | 786
    700 | 797
    167 | 727
    212 | 644
    265 | 577
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

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    良好

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