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單位凈值 (2025-09-02)

1.06330.03%
近1月：-0.56%
近1年：1.97%

累計凈值

1.2592
近3月：-0.56%
近3年：8.17%

近6月：0.10%
成立來：28.58%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2017-06-23管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0633 1.2592 0.03%
    09-01 1.0630 1.2589 0.04%
    08-29 1.0626 1.2585 0.05%
    08-28 1.0621 1.2580 -0.17%
    08-27 1.0639 1.2598 -0.02%
    08-26 1.0641 1.2600 0.08%
    08-25 1.0633 1.2592 0.14%
    08-22 1.0618 1.2577 -0.03%
    08-21 1.0621 1.2580 0.10%
    08-20 1.0610 1.2569 -0.06%
    08-19 1.0616 1.2575 0.06%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.56%
    -0.56%
    0.10%
    -0.53%
    1.97%
    5.99%
    8.17%
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    337 | 788
    767 | 788
    767 | 776
    717 | 738
    719 | 728
    567 | 695
    386 | 600
    360 | 547
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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