基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.06200.12%
近1月：-0.07%
近1年：1.95%

累計(jì)凈值

1.2579
近3月：-1.00%
近3年：7.83%

近6月：-0.59%
成立來：28.42%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2017-06-23管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0620 1.2579 0.12%
    10-16 1.0607 1.2566 0.05%
    10-15 1.0602 1.2561 -0.02%
    10-14 1.0604 1.2563 0.01%
    10-13 1.0603 1.2562 0.06%
    10-10 1.0597 1.2556 -0.04%
    10-09 1.0601 1.2560 0.05%
    09-30 1.0596 1.2555 0.13%
    09-29 1.0582 1.2541 -0.09%
    09-26 1.0592 1.2551 0.03%
    09-25 1.0589 1.2548 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.07%
    -1.00%
    -0.59%
    -0.65%
    1.95%
    6.07%
    7.83%
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    76 | 869
    638 | 862
    796 | 832
    796 | 810
    754 | 773
    612 | 756
    444 | 653
    428 | 592
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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    不佳

    不佳

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    一般

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63 0 構(gòu)建投資組合時(shí)，加入興華興利債券基金這款固收+產(chǎn)品 淡定的蘇洋湘 10-14 14:21
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