基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.07260.05%
近1月：0.31%
近1年：3.84%

累計(jì)凈值

1.2685
近3月：1.06%
近3年：10.03%

近6月：0.34%
成立來(lái)：29.70%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2017-06-23管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶(hù)

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶(hù)買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0726 1.2685 0.05%
    06-30 1.0721 1.2680 -0.03%
    06-27 1.0724 1.2683 0.01%
    06-26 1.0723 1.2682 0.02%
    06-25 1.0721 1.2680 -0.03%
    06-24 1.0724 1.2683 -0.05%
    06-23 1.0729 1.2688 0.00%
    06-20 1.0729 1.2688 0.03%
    06-19 1.0726 1.2685 0.03%
    06-18 1.0723 1.2682 0.00%
    06-17 1.0723 1.2682 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.31%
    1.06%
    0.34%
    0.34%
    3.84%
    7.41%
    10.03%
    同類(lèi)平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類(lèi)排名
    636 | 763
    531 | 763
    397 | 750
    678 | 721
    678 | 721
    263 | 676
    259 | 583
    229 | 531
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
55 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:34
39 0 跟著方正富邦鴻遠(yuǎn)混，三天餓九頓？不存在的！3月到現(xiàn) 不想長(zhǎng)大吖 04-07 23:42
45 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:06
84 0 方正睿利基金憑借其在一年內(nèi)的優(yōu)異表現(xiàn)（541個(gè)蛋） 美羊羊abc 03-01 08:10
111 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:16
106 0 估值+16個(gè)蛋 英姿颯爽的馮子軒 12-31 12:13
157 0 兄弟們今晚收益怎么樣呀，我最近關(guān)注的方正富邦富邦睿 是放假呀 12-11 23:26
145 0 昨日債券市場(chǎng)回暖步伐飛快，收益成績(jī)斐然，方正富邦鴻 有專(zhuān)注力的淋淋 12-05 09:03
227 0 市場(chǎng)終究還是屬于我們的，市場(chǎng)行情最近變化多端，好多 胡永順 11-30 01:59
202 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:16
214 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:43
202 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金C類(lèi)份額更新基金產(chǎn)品資 基金資訊 08-16 09:05
204 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(202 基金資訊 08-16 09:05
218 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:09
220 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金C類(lèi)份額更新基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-07 09:08
282 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:10
255 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:58
285 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:09
443 0 公告匯添富鑫匯債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 11-25 09:03
317 0 公告關(guān)于匯添富鑫匯債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換 基金資訊 11-23 09:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1