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單位凈值 (2026-03-05)

1.06880.01%
近1月：0.25%
近1年：0.45%

累計(jì)凈值

1.2647
近3月：0.63%
近3年：8.86%

近6月：0.51%
成立來：29.24%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2017-06-23管 理 人：匯添富基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-05 1.0688 1.2647 0.01%
    03-04 1.0687 1.2646 0.06%
    03-03 1.0681 1.2640 0.02%
    03-02 1.0679 1.2638 0.11%
    02-27 1.0667 1.2626 0.03%
    02-26 1.0664 1.2623 -0.10%
    02-25 1.0675 1.2634 -0.07%
    02-24 1.0682 1.2641 0.05%
    02-13 1.0677 1.2636 0.00%
    02-12 1.0677 1.2636 0.02%
    02-11 1.0675 1.2634 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.23%
    0.25%
    0.63%
    0.51%
    0.55%
    0.45%
    4.76%
    8.86%
    同類平均
    -0.16%
    0.15%
    1.34%
    1.52%
    1.00%
    3.48%
    8.02%
    11.10%
    滬深300
    -1.68%
    -0.49%
    1.38%
    4.20%
    0.38%
    19.09%
    30.35%
    12.52%
    同類排名
    13 | 793
    216 | 793
    577 | 779
    667 | 749
    503 | 791
    653 | 682
    448 | 584
    396 | 526
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    一般

    不佳

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