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單位凈值 (2025-07-03)

1.12380.14%
近1月：1.05%
近1年：2.43%

累計凈值

1.2268
近3月：0.70%
近3年：-1.47%

近6月：1.60%
成立來：22.56%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：喬亮等
成 立 日：2017-09-20管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1238 1.2268 0.14%
    07-02 1.1222 1.2252 -0.11%
    07-01 1.1234 1.2264 0.21%
    06-30 1.1211 1.2241 0.13%
    06-27 1.1196 1.2226 0.03%
    06-26 1.1193 1.2223 -0.08%
    06-25 1.1202 1.2232 0.27%
    06-24 1.1172 1.2202 0.35%
    06-23 1.1133 1.2163 0.13%
    06-20 1.1119 1.2149 -0.01%
    06-19 1.1120 1.2150 -0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    1.05%
    0.70%
    1.60%
    0.80%
    2.43%
    -2.73%
    -1.47%
    同類平均
    0.45%
    1.33%
    1.69%
    3.21%
    2.73%
    6.39%
    6.35%
    4.96%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    509 | 1353
    595 | 1348
    1117 | 1324
    772 | 1265
    1042 | 1263
    1013 | 1168
    948 | 978
    627 | 783
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31135.65%
    2024-06-30316.02%
    2023-12-31336.41%
    2023-06-30181.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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