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萬(wàn)家家瑞債券A(004571

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單位凈值 (2026-02-27): 1.23810.04%; 近1月：0.53%; 近1年：10.52%

累計(jì)凈值: 1.3411; 近3月：4.48%; 近3年：9.32%

: 近6月：4.91%; 成立來(lái)：35.03%

類(lèi)型：債券型-混合二級(jí) \| 中風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.46億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：喬亮等
成立日：2017-09-20	管理人：萬(wàn)家基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

萬(wàn)家基金財(cái)富號(hào)

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債券持倉(cāng)

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
高德紅外	0.26%	-6.83%	股吧
寶豐能源	0.25%	1.61%	股吧
工業(yè)富聯(lián)	0.24%	-3.88%	股吧
廈門(mén)鎢業(yè)	0.24%	10.00%	股吧
邁威生物-U	0.24%	0.37%	股吧
深南電路	0.24%	-1.61%	股吧
小商品城	0.24%	1.09%	股吧
萬(wàn)勝智能	0.23%	-0.17%	股吧
宇通客車(chē)	0.23%	0.00%	股吧
贛鋒鋰業(yè)	0.21%	0.33%	股吧

前十持倉(cāng)占比合計(jì)：2.38%

持倉(cāng)截止日期: 2025-12-31更多持倉(cāng)信息>

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
21國(guó)開(kāi)	13.98%	--
22國(guó)開(kāi)	13.79%	--
22進(jìn)出	13.13%	--
24農(nóng)發(fā)	12.85%	--
25進(jìn)出	12.78%	--

公司觀(guān)點(diǎn)

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現(xiàn)金理財(cái)新選擇
22.04%近1年萬(wàn)家瑞盈靈活配...
布局創(chuàng)新，關(guān)注成長(zhǎng)
16.50%近1年萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混...
消費(fèi)升級(jí)背后的機(jī)會(huì)
5.95%近1年萬(wàn)家消費(fèi)成長(zhǎng)
達(dá)沃斯傳遞2026年AI新共識(shí)：未...
誰(shuí)是2026“領(lǐng)頭馬”？
芯片從“片”變成“線(xiàn)”，衣服就是屏...
金、銀、銅、錫等價(jià)格屢創(chuàng)歷史新高，...
白銀過(guò)山車(chē)行情背后，工業(yè)需求主導(dǎo)的...

穩(wěn)健理財(cái)

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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.78%02-27
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評(píng)級(jí)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
02-27	1.2381	1.3411	0.04%
02-26	1.2376	1.3406	0.17%
02-25	1.2355	1.3385	0.21%
02-24	1.2329	1.3359	0.51%
02-13	1.2267	1.3297	-0.30%
02-12	1.2304	1.3334	0.30%
02-11	1.2267	1.3297	-0.04%
02-10	1.2272	1.3302	-0.04%
02-09	1.2277	1.3307	0.51%
02-06	1.2215	1.3245	0.07%
02-05	1.2206	1.3236	-0.39%

更多凈值信息>

萬(wàn)家家瑞債券A成立以來(lái)，總計(jì)分紅 2次，拆分0次
2022-06-23 每份派現(xiàn)金0.0470元
2021-12-28 每份派現(xiàn)金0.0560元
更多分紅信息>

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.93%	0.53%	4.48%	4.91%	3.11%	10.52%	13.39%	9.32%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.32%	0.10%	3.21%	3.78%	2.28%	7.81%	14.56%	13.57%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	124 \| 1587	265 \| 1558	265 \| 1485	310 \| 1389	288 \| 1544	245 \| 1248	437 \| 1057	641 \| 880
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.59%	6.48%	0.59%	-0.04%	-0.20%	1.57%	0.23%	-1.96%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	561 \| 1555	212 \| 1469	1107 \| 1383	846 \| 1314	1152 \| 1292	556 \| 1251	872 \| 1208	1013 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	良好	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	7.70%	-0.38%	0.97%	-3.21%	3.39%	8.35%	11.96%	-0.74%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	312 \| 1555	1046 \| 1292	395 \| 1121	338 \| 955	458 \| 782	261 \| 632	145 \| 548	247 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	良好	一般	良好	良好	良好

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同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
2025-06-30 178.92%
2024-12-31 135.65%
2024-06-30 316.02%
2023-12-31 336.41%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
2025-06-30	178.92%
2024-12-31	135.65%
2024-06-30	316.02%
2023-12-31	336.41%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2023-06-02~至今	喬亮周慧	2年又272天	8.18%
2022-12-06~2023-06-01	喬亮莫敬敏	177天	2.21%
2019-11-27~2022-12-05	尹誠(chéng)庸	3年又9天	11.58%
2019-04-26~2019-11-26	蘇謀東尹誠(chéng)庸	214天	1.18%
2019-02-12~2019-04-25	蘇謀東陳旭尹誠(chéng)庸	72天	6.07%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
87	公告萬(wàn)家家瑞債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告	基金資訊	01-21 08:21
199	公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開(kāi)募集證券投資基金更	基金資訊	11-26 09:22
108	公告萬(wàn)家家瑞債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025	基金資訊	11-26 09:12
122	公告萬(wàn)家家瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新)	基金資訊	11-26 09:11
158	公告萬(wàn)家家瑞債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告	基金資訊	10-25 09:08
177	公告萬(wàn)家家瑞債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-29 09:42
233	公告萬(wàn)家家瑞債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告	基金資訊	07-18 09:13
200	老鼠藥吧	圓圓與甜甜	07-16 06:45
322	萬(wàn)家家瑞債券A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基	萬(wàn)家基金喬亮	04-23 19:00
263	公告萬(wàn)家家瑞債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告	基金資訊	04-21 09:13
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269	公告萬(wàn)家家瑞債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-29 09:15
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萬(wàn)家景氣驅(qū)動(dòng)混合C

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前海開(kāi)源滬深300指數(shù)A	2686人
前海開(kāi)源金銀珠寶混合A	2589人
信澳安益純債債券A	2692人
博時(shí)富瑞純債債券C	2804人
匯添富中高等級(jí)信用債E	2791人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-06-23	每份派現(xiàn)金0.0470元
2021-12-28	每份派現(xiàn)金0.0560元

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