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興業(yè)瑞豐6個月定開債券A(004141
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.01900.03%
近1月：0.02%
近1年：4.03%

累計凈值

1.3628
近3月：0.47%
近3年：11.48%

近6月：1.92%
成立來：41.96%
類型：債券型-長債規(guī)模：2.13億元（2025-06-30）基金經理：馮小波等
成 立 日：2017-03-23管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1.00萬元)暫停贖回
開放申購/贖回時間：09-04～10-09/09-04～10-09
開放申購時間：
2025年09月03日15:00~10月09日15:00
開放贖回時間：
2025年09月03日15:00~10月09日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0190 1.3628 0.03%
    09-03 1.0187 1.3625 0.02%
    09-02 1.0185 1.3623 0.01%
    09-01 1.0184 1.3622 0.00%
    08-29 1.0184 1.3622 0.01%
    08-28 1.0183 1.3621 0.01%
    08-27 1.0182 1.3620 0.01%
    08-26 1.0181 1.3619 0.01%
    08-25 1.0180 1.3618 0.04%
    08-22 1.0176 1.3614 0.00%
    08-21 1.0176 1.3614 -0.01%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.02%
    0.47%
    1.92%
    1.96%
    4.03%
    8.91%
    11.48%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    2390 | 3153
    898 | 3150
    386 | 3103
    114 | 2986
    116 | 2953
    141 | 2787
    147 | 2240
    214 | 1899
    四分位排名

    不佳

    良好

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