基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)瑞豐6個(gè)月定開債券A(004141
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.0273--
近1月：0.19%
近1年：2.83%

累計(jì)凈值

1.3711
近3月：0.52%
近3年：12.71%

近6月：0.89%
成立來：43.11%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：馮小波等
成 立 日：2017-03-23管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限1.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：04-10～05-08/04-10～05-08
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年04月09日15:00~05月08日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月09日15:00~05月08日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.0273 1.3711 --
    02-13 1.0269 1.3707 --
    02-06 1.0267 1.3705 --
    01-30 1.0265 1.3703 --
    01-23 1.0254 1.3692 --
    01-16 1.0252 1.3690 --
    01-09 1.0250 1.3688 --
    12-31 1.0246 1.3684 --
    12-26 1.0243 1.3681 --
    12-19 1.0239 1.3677 --
    12-12 1.0235 1.3673 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.19%
    0.52%
    0.89%
    0.26%
    2.83%
    7.76%
    12.71%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    665 | 3524
    1637 | 3520
    1544 | 3507
    1294 | 3457
    2849 | 3518
    327 | 3262
    152 | 2758
    213 | 2347
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

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