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單位凈值 (2025-07-04)

1.02650.03%
近1月：0.56%
近1年：3.87%

累計凈值

1.3465
近3月：1.00%
近3年：12.73%

近6月：0.59%
成立來：40.14%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：73.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2017-03-10管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0265 1.3465 0.03%
    07-03 1.0262 1.3462 0.03%
    07-02 1.0259 1.3459 0.10%
    07-01 1.0249 1.3449 0.07%
    06-30 1.0242 1.3442 -0.01%
    06-27 1.0243 1.3443 0.03%
    06-26 1.0240 1.3440 0.01%
    06-25 1.0239 1.3439 -0.07%
    06-24 1.0246 1.3446 -0.07%
    06-23 1.0253 1.3453 0.00%
    06-20 1.0363 1.3453 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.56%
    1.00%
    0.59%
    0.88%
    3.87%
    8.79%
    12.73%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    475 | 3454
    557 | 3421
    842 | 3346
    1988 | 3272
    1737 | 3268
    646 | 3023
    410 | 2467
    313 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

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