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單位凈值 (2025-09-04)

1.02110.06%
近1月：-0.21%
近1年：2.71%

累計凈值

1.3411
近3月：0.03%
近3年：10.35%

近6月：1.01%
成立來：39.41%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2017-03-10管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0211 1.3411 0.06%
    09-03 1.0205 1.3405 0.07%
    09-02 1.0198 1.3398 0.02%
    09-01 1.0196 1.3396 0.04%
    08-29 1.0192 1.3392 0.00%
    08-28 1.0192 1.3392 -0.09%
    08-27 1.0201 1.3401 0.02%
    08-26 1.0199 1.3399 0.08%
    08-25 1.0191 1.3391 0.09%
    08-22 1.0182 1.3382 0.00%
    08-21 1.0182 1.3382 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.21%
    0.03%
    1.01%
    0.35%
    2.71%
    7.69%
    10.35%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    672 | 3153
    2416 | 3150
    2192 | 3103
    1368 | 2986
    1992 | 2953
    747 | 2787
    420 | 2240
    411 | 1899
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

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    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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