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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.02720.01%
近1月：0.16%
近1年：1.91%

累計(jì)凈值

1.2614
近3月：0.52%
近3年：6.81%

近6月：0.64%
成立來(lái)：28.89%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：22.38億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙子良
成 立 日：2017-03-02管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0272 1.2614 0.01%
    07-02 1.0271 1.2613 0.02%
    07-01 1.0269 1.2611 0.02%
    06-30 1.0267 1.2609 0.01%
    06-27 1.0266 1.2608 0.01%
    06-26 1.0265 1.2607 0.00%
    06-25 1.0265 1.2607 -0.01%
    06-24 1.0266 1.2608 -0.01%
    06-23 1.0466 1.2609 0.02%
    06-20 1.0464 1.2607 0.01%
    06-19 1.0463 1.2606 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.16%
    0.52%
    0.64%
    0.70%
    1.91%
    4.35%
    6.81%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2659 | 3120
    2942 | 3114
    2634 | 3056
    1569 | 2984
    1913 | 2980
    2506 | 2737
    2051 | 2193
    1717 | 1849
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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