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單位凈值 (2025-05-09)

1.04410.03%
近1月：0.16%
近1年：1.95%

累計凈值

1.2584
近3月：0.34%
近3年：6.97%

近6月：1.00%
成立來：28.52%
類型：債券型-長債規(guī)模：22.38億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙子良
成 立 日：2017-03-02管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0441 1.2584 0.03%
    05-08 1.0438 1.2581 0.03%
    05-07 1.0435 1.2578 0.01%
    05-06 1.0434 1.2577 0.03%
    04-30 1.0431 1.2574 0.01%
    04-29 1.0430 1.2573 0.02%
    04-28 1.0428 1.2571 0.01%
    04-25 1.0427 1.2570 0.00%
    04-24 1.0427 1.2570 0.00%
    04-23 1.0427 1.2570 -0.01%
    04-22 1.0428 1.2571 0.00%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.10%
    0.16%
    0.34%
    1.00%
    0.41%
    1.95%
    4.51%
    6.97%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2263 | 3398
    2931 | 3368
    1302 | 3312
    2969 | 3194
    1895 | 3287
    2763 | 2953
    2272 | 2435
    1904 | 2064
    四分位排名

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