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單位凈值 (2026-01-14)

1.00610.00%
近1月：0.12%
近1年：1.37%

累計(jì)凈值

1.2681
近3月：0.37%
近3年：6.56%

近6月：0.64%
成立來：29.75%
類型：債券型-長債規(guī)模：21.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙子良
成 立 日：2017-03-02管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.0061 1.2681 0.00%
    01-13 1.0061 1.2681 0.00%
    01-12 1.0061 1.2681 0.01%
    01-09 1.0060 1.2680 0.01%
    01-08 1.0059 1.2679 0.01%
    01-07 1.0058 1.2678 -0.01%
    01-06 1.0059 1.2679 -0.01%
    01-05 1.0060 1.2680 0.03%
    12-31 1.0057 1.2677 0.01%
    12-30 1.0056 1.2676 0.01%
    12-29 1.0055 1.2675 -0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.37%
    0.64%
    0.04%
    1.37%
    3.86%
    6.56%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    2775 | 3229
    1944 | 3238
    2089 | 3206
    658 | 3150
    1747 | 3243
    928 | 2971
    2174 | 2449
    1881 | 2088
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

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