基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-15)

1.00240.00%
近1月：0.12%
近1年：1.75%

累計(jì)凈值

1.2644
近3月：0.26%
近3年：6.03%

近6月：0.72%
成立來(lái)：29.27%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：22.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙子良
成 立 日：2017-03-02管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 1.0024 1.2644 0.00%
    10-14 1.0024 1.2644 0.00%
    10-13 1.0024 1.2644 0.03%
    10-10 1.0021 1.2641 0.01%
    10-09 1.0020 1.2640 0.05%
    09-30 1.0015 1.2635 0.02%
    09-29 1.0013 1.2633 0.02%
    09-26 1.0011 1.2631 0.00%
    09-25 1.0011 1.2631 -0.02%
    09-24 1.0291 1.2633 -0.02%
    09-23 1.0293 1.2635 -0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.12%
    0.26%
    0.72%
    1.00%
    1.75%
    4.19%
    6.03%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    2019 | 3201
    454 | 3199
    346 | 3159
    577 | 3060
    703 | 2972
    2032 | 2852
    2057 | 2303
    1775 | 1962
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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