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興業(yè)嘉瑞6個月定開債A(003952
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.05930.06%
近1月：0.04%
近1年：3.18%

累計凈值

1.3764
近3月：0.42%
近3年：11.53%

近6月：1.64%
成立來：44.49%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：8.61億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：倪侃
成 立 日：2017-03-20管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限300.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-01～12-26/12-01～12-26
預估開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
預估開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0593 1.3764 0.06%
    09-03 1.0587 1.3758 0.06%
    09-02 1.0581 1.3752 0.03%
    09-01 1.0578 1.3749 -0.01%
    08-29 1.0579 1.3750 0.00%
    08-28 1.0579 1.3750 -0.03%
    08-27 1.0582 1.3753 -0.02%
    08-26 1.0584 1.3755 0.01%
    08-25 1.0583 1.3754 0.03%
    08-22 1.0580 1.3751 0.00%
    08-21 1.0580 1.3751 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.04%
    0.42%
    1.64%
    1.11%
    3.18%
    8.58%
    11.53%
    同類平均
    -0.11%
    0.11%
    1.08%
    1.80%
    2.13%
    5.02%
    7.23%
    9.21%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    127 | 789
    421 | 794
    450 | 782
    280 | 744
    454 | 734
    356 | 703
    152 | 607
    121 | 552
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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21 0 昨天$鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$繼續(xù)向上，連 歡歡136106v7k0 09-04 14:34
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65 0 間的沉淀 沉靜善若水 06-12 10:28
91 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 05-20 07:05
78 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:36
72 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:33
92 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 02-27 09:06
102 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:47
194 0 咱就是說，方正富邦鴻遠基金也太爭氣了！最近業(yè)績出類 果子姐11 12-16 23:09
368 1 6月28號買的，那么12月27號關閉，那么27號贖 基民zcp5S2 12-06 21:25
401 1 請友友教之，我是6月6號買的，今天賣岀，沒顯示手續(xù) 基民zcp5S2 12-05 10:51
306 0 我7.1確認的是不是只有到12.27賣了才不要手續(xù) 股友n78536A250 12-02 12:28
625 9 是開放就可以贖回？還是必須6個月才可以贖回？為什么 汐顏夢繁華 12-02 11:44
273 0 還差幾天到期，今天贖回收費嗎 njzy963147 12-02 10:36
397 1 今天15點后終于可以贖回了，為什么在支付寶里贖回顯 汐顏夢繁華 11-29 15:24
288 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 11-25 07:21
914 0 爛泥扶不上墻 風姿綽約的章光耀 11-18 19:43
188 0 這支雞瘟了 股友110616k06T 11-11 19:08
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