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興業(yè)嘉瑞6個月定開債A(003952
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.06820.04%
近1月：0.37%
近1年：1.07%

累計凈值

1.3853
近3月：0.57%
近3年：12.93%

近6月：0.83%
成立來：45.71%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：5.98億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：倪侃等
成 立 日：2017-03-20管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限300.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-01～06-29/06-01～06-29
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月29日15:00~06月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月29日15:00~06月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0682 1.3853 0.04%
    02-05 1.0678 1.3849 0.02%
    02-04 1.0676 1.3847 0.01%
    02-03 1.0675 1.3846 -0.01%
    02-02 1.0676 1.3847 0.02%
    01-30 1.0674 1.3845 0.01%
    01-29 1.0673 1.3844 0.01%
    01-28 1.0672 1.3843 0.00%
    01-27 1.0672 1.3843 0.01%
    01-26 1.0671 1.3842 0.03%
    01-23 1.0668 1.3839 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.37%
    0.57%
    0.83%
    0.39%
    1.07%
    7.80%
    12.93%
    同類平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    402 | 863
    523 | 863
    444 | 843
    463 | 807
    531 | 863
    577 | 739
    278 | 643
    172 | 580
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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34 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 01-22 09:42
68 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 12-31 09:25
75 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-31 09:08
103 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 12-27 00:50
135 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 11-27 07:08
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91 0 昨天$鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$繼續(xù)向上，連 歡歡136106v7k0 09-04 14:34
86 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:46
117 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:20
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124 0 間的沉淀 沉靜善若水 06-12 10:28
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132 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:33
156 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 02-27 09:06
169 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:47
254 0 咱就是說，方正富邦鴻遠(yuǎn)基金也太爭氣了！最近業(yè)績出類 果子姐11 12-16 23:09
460 1 6月28號買的，那么12月27號關(guān)閉，那么27號贖 基民zcp5S2 12-06 21:25
504 1 請友友教之，我是6月6號買的，今天賣岀，沒顯示手續(xù) 基民zcp5S2 12-05 10:51
365 0 我7.1確認(rèn)的是不是只有到12.27賣了才不要手續(xù) 股友n78536A250 12-02 12:28
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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