基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開(kāi)債A(003952
)

單位凈值 (2025-12-05)

1.06150.00%
近1月：-0.06%
近1年：2.59%

累計(jì)凈值

1.3786
近3月：0.23%
近3年：12.76%

近6月：0.60%
成立來(lái)：44.79%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：倪侃
成 立 日：2017-03-20管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限300.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-01～12-26/12-01～12-26
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-05 1.0615 1.3786 0.00%
    12-04 1.0615 1.3786 -0.06%
    12-03 1.0621 1.3792 -0.01%
    12-02 1.0622 1.3793 -0.02%
    12-01 1.0624 1.3795 0.02%
    11-28 1.0622 1.3793 0.01%
    11-27 1.0621 1.3792 -0.02%
    11-26 1.0623 1.3794 -0.04%
    11-25 1.0627 1.3798 -0.01%
    11-24 1.0628 1.3799 0.00%
    11-21 1.0628 1.3799 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.06%
    0.23%
    0.60%
    1.32%
    2.59%
    8.64%
    12.76%
    同類平均
    -0.08%
    -0.26%
    0.17%
    1.42%
    2.51%
    3.25%
    8.20%
    10.32%
    滬深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
    同類排名
    470 | 868
    222 | 855
    378 | 832
    507 | 801
    469 | 752
    360 | 750
    212 | 638
    137 | 585
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
85 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 11-27 07:08
49 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:27
72 0 昨天$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$繼續(xù)向上，連 歡歡136106v7k0 09-04 14:34
66 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:46
92 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:20
130 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-24 09:10
101 0 間的沉淀 沉靜善若水 06-12 10:28
121 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 05-20 07:05
113 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:36
109 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:33
137 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 02-27 09:06
146 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:47
236 0 咱就是說(shuō)，方正富邦鴻遠(yuǎn)基金也太爭(zhēng)氣了！最近業(yè)績(jī)出類 果子姐11 12-16 23:09
422 1 6月28號(hào)買(mǎi)的，那么12月27號(hào)關(guān)閉，那么27號(hào)贖 基民zcp5S2 12-06 21:25
465 1 請(qǐng)友友教之，我是6月6號(hào)買(mǎi)的，今天賣(mài)岀，沒(méi)顯示手續(xù) 基民zcp5S2 12-05 10:51
337 0 我7.1確認(rèn)的是不是只有到12.27賣(mài)了才不要手續(xù) 股友n78536A250 12-02 12:28
665 9 是開(kāi)放就可以贖回？還是必須6個(gè)月才可以贖回？為什么 汐顏夢(mèng)繁華 12-02 11:44
316 0 還差幾天到期，今天贖回收費(fèi)嗎 njzy963147 12-02 10:36
463 1 今天15點(diǎn)后終于可以贖回了，為什么在支付寶里贖回顯 汐顏夢(mèng)繁華 11-29 15:24
328 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 11-25 07:21
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