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興業(yè)嘉瑞6個月定開債A(003952
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.05880.03%
近1月：0.38%
近1年：3.38%

累計凈值

1.3759
近3月：1.26%
近3年：13.21%

近6月：0.50%
成立來：44.42%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：9.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：倪侃
成 立 日：2017-03-20管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限300.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-01～12-26/12-01～12-26
預估開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
預估開放贖回時間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0588 1.3759 0.03%
    07-02 1.0585 1.3756 0.04%
    07-01 1.0581 1.3752 0.04%
    06-30 1.0577 1.3748 0.00%
    06-27 1.0577 1.3748 0.02%
    06-26 1.0575 1.3746 0.00%
    06-25 1.0575 1.3746 -0.01%
    06-24 1.0576 1.3747 -0.01%
    06-23 1.0577 1.3748 0.02%
    06-20 1.0575 1.3746 0.01%
    06-19 1.0574 1.3745 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.38%
    1.26%
    0.50%
    1.06%
    3.38%
    9.31%
    13.21%
    同類平均
    0.26%
    0.76%
    1.16%
    1.68%
    1.73%
    4.29%
    7.38%
    9.41%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    568 | 763
    537 | 763
    209 | 750
    621 | 721
    467 | 721
    343 | 676
    120 | 583
    74 | 531
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
48 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-24 09:10
48 0 間的沉淀 沉靜善若水 06-12 10:28
73 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 05-20 07:05
59 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:36
56 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:33
77 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 02-27 09:06
84 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:47
183 0 咱就是說，方正富邦鴻遠基金也太爭氣了！最近業(yè)績出類 果子姐11 12-16 23:09
341 1 6月28號買的，那么12月27號關閉，那么27號贖 基民zcp5S2 12-06 21:25
372 1 請友友教之，我是6月6號買的，今天賣岀，沒顯示手續(xù) 基民zcp5S2 12-05 10:51
295 0 我7.1確認的是不是只有到12.27賣了才不要手續(xù) 股友n78536A250 12-02 12:28
603 9 是開放就可以贖回？還是必須6個月才可以贖回？為什么 汐顏夢繁華 12-02 11:44
259 0 還差幾天到期，今天贖回收費嗎 njzy963147 12-02 10:36
371 1 今天15點后終于可以贖回了，為什么在支付寶里贖回顯 汐顏夢繁華 11-29 15:24
267 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 11-25 07:21
754 0 爛泥扶不上墻 一起虧錢吧 11-18 19:43
178 0 這支雞瘟了 股友110616k06T 11-11 19:08
386 4 這個什么時候可以贖回 有禮貌的蘭妍17 11-07 21:53
206 0 啥時可以贖回 堅定de甜瓜 11-07 21:46
220 0 公告興業(yè)嘉瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 10:07
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