基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A(003952
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.05810.04%
近1月：0.34%
近1年：3.39%

累計(jì)凈值

1.3752
近3月：1.44%
近3年：13.13%

近6月：0.99%
成立來：44.33%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：倪侃
成 立 日：2017-03-20管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限300.00萬(wàn)元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-01～12-26/12-01～12-26
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0581 1.3752 0.04%
    06-30 1.0577 1.3748 0.00%
    06-27 1.0577 1.3748 0.02%
    06-26 1.0575 1.3746 0.00%
    06-25 1.0575 1.3746 -0.01%
    06-24 1.0576 1.3747 -0.01%
    06-23 1.0577 1.3748 0.02%
    06-20 1.0575 1.3746 0.01%
    06-19 1.0574 1.3745 0.01%
    06-18 1.0573 1.3744 0.02%
    06-17 1.0571 1.3742 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.34%
    1.44%
    0.99%
    0.99%
    3.39%
    9.27%
    13.13%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    430 | 763
    483 | 763
    187 | 750
    458 | 721
    458 | 721
    334 | 676
    118 | 583
    75 | 531
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
46 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-24 09:10
48 0 間的沉淀 沉靜善若水 06-12 10:28
73 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 05-20 07:05
59 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:36
55 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:33
77 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 02-27 09:06
83 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:47
183 0 咱就是說，方正富邦鴻遠(yuǎn)基金也太爭(zhēng)氣了！最近業(yè)績(jī)出類 果子姐11 12-16 23:09
340 1 6月28號(hào)買的，那么12月27號(hào)關(guān)閉，那么27號(hào)贖 基民zcp5S2 12-06 21:25
371 1 請(qǐng)友友教之，我是6月6號(hào)買的，今天賣岀，沒顯示手續(xù) 基民zcp5S2 12-05 10:51
295 0 我7.1確認(rèn)的是不是只有到12.27賣了才不要手續(xù) 股友n78536A250 12-02 12:28
601 9 是開放就可以贖回？還是必須6個(gè)月才可以贖回？為什么 汐顏夢(mèng)繁華 12-02 11:44
259 0 還差幾天到期，今天贖回收費(fèi)嗎 njzy963147 12-02 10:36
369 1 今天15點(diǎn)后終于可以贖回了，為什么在支付寶里贖回顯 汐顏夢(mèng)繁華 11-29 15:24
266 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 11-25 07:21
746 0 爛泥扶不上墻 一起虧錢吧 11-18 19:43
177 0 這支雞瘟了 股友110616k06T 11-11 19:08
386 4 這個(gè)什么時(shí)候可以贖回 有禮貌的蘭妍17 11-07 21:53
206 0 啥時(shí)可以贖回 堅(jiān)定de甜瓜 11-07 21:46
219 0 公告興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 10:07
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