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招商招旭純債A(003859

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單位凈值 (2026-01-16): 1.42060.01%; 近1月：0.23%; 近1年：0.89%

累計凈值: 1.4206; 近3月：0.42%; 近3年：11.57%

: 近6月：0.06%; 成立來：42.06%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：21.78億元（2025-09-30）	基金經理：郭敏
成立日：2016-12-15	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
21浙商 5.53% --
21浙商 5.53% --
22光證Y1 4.25% --
22光證Y1 4.25% --
21民生 3.61% --
前五持倉占比合計：23.17%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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21浙商	5.53%	--
21浙商	5.53%	--
22光證Y1	4.25%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	1.4206	1.4206	0.01%
01-15	1.4204	1.4204	0.01%
01-14	1.4202	1.4202	0.01%
01-13	1.4201	1.4201	0.01%
01-12	1.4200	1.4200	0.03%
01-09	1.4196	1.4196	0.01%
01-08	1.4195	1.4195	0.02%
01-07	1.4192	1.4192	-0.01%
01-06	1.4194	1.4194	-0.02%
01-05	1.4197	1.4197	0.03%
12-31	1.4193	1.4193	0.02%

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招商招旭純債A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	0.23%	0.42%	0.06%	0.09%	0.89%	5.78%	11.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	0.25%	0.49%	0.15%	0.10%	1.07%	6.24%	10.88%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2308 \| 3522	1492 \| 3515	2136 \| 3483	2210 \| 3427	1664 \| 3522	1942 \| 3249	1262 \| 2718	479 \| 2331
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	一般	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.44%	-0.32%	0.83%	-0.05%	2.19%	0.12%	1.28%	1.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2312 \| 3528	1761 \| 3498	2023 \| 3451	983 \| 3040	994 \| 3316	2238 \| 3195	1237 \| 3360	1159 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.90%	4.97%	5.34%	1.92%	6.28%	3.77%	6.18%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1780 \| 3528	1060 \| 3316	289 \| 3108	1692 \| 2726	173 \| 2409	239 \| 2196	120 \| 1720	-- \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數(shù) 任期回報
2018-12-07~至今郭敏 7年又44天 33.67%
2016-12-15~2018-12-06 許強 1年又356天 6.28%
更多招商招旭純債A基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2018-12-07~至今	郭敏	7年又44天	33.67%
2016-12-15~2018-12-06	許強	1年又356天	6.28%

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94	0	公告招商招旭純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二	基金資訊	12-12 09:06
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90	0	幾個月了這樣子，越來越差	穩(wěn)健步步贏	12-04 22:09
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273	0	公告招商基金管理有限公司關于旗下基金關聯(lián)交易事項的公告	基金資訊	08-23 09:16
145	0	債市今日起起伏伏，有些債基沒氣色，南華瑞澤卻有氣色	從來123	07-22 21:23
181	0	公告招商招旭純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 09:12
150	0	推薦你們去看看$鵬揚景科混合A$，特別穩(wěn)，我也是別	弘楊浦區(qū)你在	06-26 10:27
234	0	公告招商招旭純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:13
246	0	公告招商基金管理有限公司關于旗下基金關聯(lián)交易事項的公告	基金資訊	04-09 09:11
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247	0	公告招商招旭純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:41
200	0	$招商招旭純債A$昨天上車了，馬上就能確認份額的。	勇敢的煙清文20	03-13 20:14
202	0	打算就這樣拿著啦，債基還是不用慌的而且調整也差不多	嫵媚動人的韭菜女孩	03-13 10:56
242	0	投資債基不用擔心虧損，只要有足夠耐心都可以賺回來的	勇敢的煙清文20	03-12 22:26
427	1	買了三天跌了三天，看來這個基金不行	基民12713Xq531	02-26 13:47

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