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單位凈值 (2025-09-02)

1.0121-0.01%
近1月：-0.74%
近1年：0.62%

累計凈值

2.6930
近3月：-0.65%
近3年：6.15%

近6月：0.00%
成立來：203.02%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0121 2.6930 -0.01%
    09-01 1.0122 2.6931 0.11%
    08-29 1.0111 2.6920 0.08%
    08-28 1.0103 2.6912 -0.28%
    08-27 1.0131 2.6940 -0.11%
    08-26 1.0142 2.6951 0.06%
    08-25 1.0136 2.6945 0.22%
    08-22 1.0114 2.6923 -0.11%
    08-21 1.0125 2.6934 0.24%
    08-20 1.0101 2.6910 -0.06%
    08-19 1.0107 2.6916 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.21%
    -0.74%
    -0.65%
    0.00%
    -1.34%
    0.62%
    3.64%
    6.15%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    3053 | 3148
    3028 | 3150
    2942 | 3096
    2796 | 2984
    2900 | 2955
    2706 | 2786
    2135 | 2242
    1739 | 1901
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    對比
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