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國泰潤鑫定開債發(fā)起式(003696
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.02920.02%
近1月：0.29%
近1年：1.44%

累計(jì)凈值

1.3444
近3月：0.60%
近3年：11.75%

近6月：0.60%
成立來：40.08%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.03億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：魏偉
成 立 日：2017-07-04管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：05-06～05-14/05-06～05-14
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.0292 1.3444 0.02%
    02-26 1.0290 1.3442 -0.05%
    02-25 1.0295 1.3447 -0.03%
    02-24 1.0298 1.3450 0.05%
    02-13 1.0293 1.3445 0.02%
    02-12 1.0291 1.3443 0.02%
    02-11 1.0289 1.3441 0.03%
    02-10 1.0286 1.3438 0.02%
    02-09 1.0284 1.3436 0.05%
    02-06 1.0279 1.3431 0.09%
    02-05 1.0270 1.3422 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.29%
    0.60%
    0.60%
    0.58%
    1.44%
    4.83%
    11.75%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2120 | 3524
    306 | 3520
    1040 | 3507
    2471 | 3457
    584 | 3518
    2272 | 3262
    1649 | 2758
    367 | 2347
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

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    一般

    一般

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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