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國泰潤鑫定開債發(fā)起式(003696
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.02100.11%
近1月：-0.03%
近1年：1.77%

累計凈值

1.3362
近3月：-0.59%
近3年：10.71%

近6月：0.01%
成立來：38.96%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏偉
成 立 日：2017-07-04管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：10-16～10-22/10-16～10-22
開放申購時間：
2025年10月15日15:00~10月22日15:00
開放贖回時間：
2025年10月15日15:00~10月22日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0210 1.3362 0.11%
    10-16 1.0199 1.3351 0.06%
    10-15 1.0193 1.3345 0.00%
    10-14 1.0193 1.3345 0.01%
    10-13 1.0192 1.3344 0.10%
    10-10 1.0182 1.3334 -0.01%
    10-09 1.0183 1.3335 0.09%
    09-30 1.0174 1.3326 0.05%
    09-29 1.0169 1.3321 -0.06%
    09-26 1.0175 1.3327 0.00%
    09-25 1.0175 1.3327 -0.03%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    -0.03%
    -0.59%
    0.01%
    0.37%
    1.77%
    6.90%
    10.71%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    542 | 3495
    2953 | 3490
    2672 | 3440
    2575 | 3344
    2070 | 3247
    2321 | 3128
    824 | 2565
    357 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

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    一般

    一般

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國泰基金

管理規(guī)模：7424.8億旗下基金：498只
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