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單位凈值 (2025-09-02)

1.04810.02%
近1月：-0.26%
近1年：2.07%

累計凈值

1.2771
近3月：0.00%
近3年：3.79%

近6月：0.86%
成立來：30.55%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：44.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2016-12-07管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0481 1.2771 0.02%
    09-01 1.0479 1.2769 0.04%
    08-29 1.0475 1.2765 0.00%
    08-28 1.0475 1.2765 -0.08%
    08-27 1.0483 1.2773 0.02%
    08-26 1.0481 1.2771 0.06%
    08-25 1.0475 1.2765 0.06%
    08-22 1.0469 1.2759 0.00%
    08-21 1.0469 1.2759 0.02%
    08-20 1.0667 1.2757 -0.02%
    08-19 1.0669 1.2759 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.26%
    0.00%
    0.86%
    0.39%
    2.07%
    4.56%
    3.79%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1834 | 3156
    2307 | 3157
    2072 | 3103
    1766 | 2991
    1826 | 2961
    1774 | 2792
    1957 | 2247
    1878 | 1906
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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402 0 晚上好，今天打算繼續(xù)布局方正鴻遠了，今天收獲44個 是放假呀 11-28 23:08
259 0 公告興業(yè)裕華債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:21
1798 0 股市漲得嚇人還是得冷靜冷靜，債市長期看還是不錯的， Momos 09-30 21:48
374 0 公告興業(yè)裕華債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:43
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