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單位凈值 (2025-12-03)

1.0507-0.02%
近1月：-0.07%
近1年：1.45%

累計凈值

1.2797
近3月：0.17%
近3年：4.73%

近6月：0.25%
成立來：30.87%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2016-12-07管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0507 1.2797 -0.02%
    12-02 1.0509 1.2799 -0.02%
    12-01 1.0511 1.2801 0.01%
    11-28 1.0510 1.2800 0.03%
    11-27 1.0507 1.2797 -0.03%
    11-26 1.0510 1.2800 -0.08%
    11-25 1.0518 1.2808 -0.04%
    11-24 1.0522 1.2812 0.00%
    11-21 1.0522 1.2812 -0.01%
    11-20 1.0523 1.2813 0.00%
    11-19 1.0523 1.2813 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.07%
    0.17%
    0.25%
    0.64%
    1.45%
    4.85%
    4.73%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    1469 | 3205
    1596 | 3200
    1840 | 3180
    1931 | 3096
    1726 | 2951
    1915 | 2896
    1946 | 2374
    1982 | 2025
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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48 0 公告興業(yè)裕華債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:27
86 0 公告興業(yè)裕華債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:48
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187 0 公告興業(yè)裕華債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 08-14 01:07
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117 0 公告興業(yè)裕華債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:33
134 0 公告興業(yè)裕華債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
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499 0 公告興業(yè)裕華債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 01-13 01:04
446 0 晚上好，今天打算繼續(xù)布局方正鴻遠了，今天收獲44個 是放假呀 11-28 23:08
289 0 公告興業(yè)裕華債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:21
1829 0 股市漲得嚇人還是得冷靜冷靜，債市長期看還是不錯的， Momos 09-30 21:48
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