基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.07200.05%
近1月：0.37%
近1年：2.82%

累計(jì)凈值

1.2810
近3月：0.98%
近3年：5.16%

近6月：0.75%
成立來(lái)：31.02%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：26.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蔡艷菲等
成 立 日：2016-12-07管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0720 1.2810 0.05%
    06-30 1.0715 1.2805 0.00%
    06-27 1.0715 1.2805 0.02%
    06-26 1.0713 1.2803 0.02%
    06-25 1.0711 1.2801 -0.05%
    06-24 1.0716 1.2806 -0.05%
    06-23 1.0721 1.2811 0.02%
    06-20 1.0719 1.2809 0.02%
    06-19 1.0717 1.2807 0.03%
    06-18 1.0714 1.2804 0.03%
    06-17 1.0711 1.2801 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.37%
    0.98%
    0.75%
    0.75%
    2.82%
    5.17%
    5.16%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    771 | 3118
    899 | 3113
    1539 | 3063
    1569 | 2987
    1569 | 2987
    1666 | 2743
    1924 | 2198
    1817 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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23 0 公告興業(yè)裕華債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:09
81 0 公告興業(yè)裕華債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 10:09
60 0 公告興業(yè)裕華債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:33
63 0 公告興業(yè)裕華債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 02-27 09:06
230 0 公告興業(yè)裕華債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:26
322 0 公告興業(yè)裕華債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 01-20 07:01
341 0 公告興業(yè)裕華債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告 基金資訊 01-17 00:44
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387 0 晚上好，今天打算繼續(xù)布局方正鴻遠(yuǎn)了，今天收獲44個(gè) 是放假呀 11-28 23:08
231 0 公告興業(yè)裕華債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:21
1777 0 股市漲得嚇人還是得冷靜冷靜，債市長(zhǎng)期看還是不錯(cuò)的， Momos 09-30 21:48
352 0 公告興業(yè)裕華債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:43
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329 0 公告興業(yè)裕華債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 09:08
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632 0 公告興業(yè)裕華債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 03-01 09:05
518 0 公告興業(yè)裕華債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:08
571 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于興業(yè)裕華債券型證券投資基金 基金資訊 12-20 09:06
573 0 公告興業(yè)裕華債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-06 09:07
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