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天天基金網(wǎng)>全部基金>興業(yè)裕豐債券手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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興業(yè)裕豐債券(003640

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單位凈值 (2025-05-09): 1.08880.06%; 近1月：0.21%; 近1年：3.08%

累計凈值: 1.3238; 近3月：0.45%; 近3年：11.26%

: 近6月：2.08%; 成立來：36.44%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：24.73億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：馮小波
成立日：2017-01-03	管理人：興業(yè)基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24農(nóng)發(fā) 4.76% --
23岳陽 4.19% --
24晉城 4.11% --
24湖南 4.10% --
24吉致 4.09% --
前五持倉占比合計：21.25%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農(nóng)發(fā)	4.76%	--
23岳陽	4.19%	--
24晉城	4.11%	--
24湖南	4.10%	--
24吉致	4.09%	--

公司觀點

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穩(wěn)健低風(fēng)險
1.5010%七日年化興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣A
二級債基，股債雙覆蓋
75.36%成立以來興業(yè)收益增強(qiáng)債...
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興業(yè)基金開獎-【瓜分千元京東卡】搭...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.0888	1.3238	0.06%
05-08	1.0881	1.3231	0.06%
05-07	1.0875	1.3225	0.03%
05-06	1.0872	1.3222	0.05%
04-30	1.0867	1.3217	0.02%
04-29	1.0865	1.3215	0.01%
04-28	1.0864	1.3214	0.03%
04-25	1.0861	1.3211	-0.01%
04-24	1.0862	1.3212	-0.01%
04-23	1.0863	1.3213	-0.04%
04-22	1.0867	1.3217	0.02%

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-05-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.19%	0.21%	0.45%	2.08%	0.62%	3.08%	7.57%	11.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.13%	0.30%	0.28%	2.08%	0.51%	3.74%	8.38%	11.79%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	269 \| 3398	2364 \| 3368	842 \| 3312	1265 \| 3194	978 \| 3287	1804 \| 2953	1137 \| 2435	705 \| 2064
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	良好	良好	一般	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.09%	1.88%	-0.27%	1.63%	1.35%	1.00%	0.64%	1.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	600 \| 3040	1536 \| 3316	2943 \| 3195	400 \| 3363	1008 \| 3229	999 \| 3111	871 \| 2942	1165 \| 2849
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.65%	4.77%	1.97%	4.20%	2.59%	3.57%	7.32%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1349 \| 3316	523 \| 3111	1651 \| 2730	916 \| 2412	1009 \| 2199	924 \| 1722	282 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	良好	良好	一般	優(yōu)秀	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-05-15~至今	馮小波	5年又363天	23.77%
2017-09-10~2019-05-14	楊逸君	1年又246天	7.92%
2017-05-04~2017-09-09	楊逸君莫華寅	128天	1.20%
2017-01-03~2017-05-03	楊逸君	120天	0.94%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
33	公告興業(yè)裕豐債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:32
50	調(diào)了36次參數(shù)，試了99種配方”方正富邦鴻遠(yuǎn)近六月	呆呆很可愛	04-07 23:21
48	公告興業(yè)裕豐債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:24
54	公告興業(yè)裕豐債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	02-27 09:06
307	公告興業(yè)裕豐債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:26
410	兄弟們，加倉加對了。今天又是吃牛腿的一天，方正鴻遠(yuǎn)	胡永順	12-13 23:24
461	估值+2個蛋	進(jìn)步的灰仔	11-14 15:30
447	今天估計收1個蛋	基民0197G51h21	11-14 12:44
503	公告興業(yè)裕豐債券型證券投資基金2024年第1次分紅公告	基金資訊	11-13 00:26
468	公告興業(yè)裕豐債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 10:07
422	公告興業(yè)裕豐債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:43
477	公告興業(yè)裕豐債券型證券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-19 09:17
568	公告興業(yè)裕豐債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-25 09:08
529	公告興業(yè)裕豐債券型證券投資基金2024年第1季度報告	基金資訊	04-20 09:06
616	公告興業(yè)裕豐債券型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-30 10:09
620	公告興業(yè)裕豐債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	03-01 09:08
631	公告興業(yè)裕豐債券型證券投資基金2023年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:24
335	公告興業(yè)裕豐債券型證券投資基金2023年第三季度報告	基金資訊	10-25 09:13
412	公告興業(yè)裕豐債券型證券投資基金2023年第1次分紅公告	基金資訊	10-25 08:06
584	公告興業(yè)裕豐債券型證券投資基金2023年中期報告	基金資訊	08-31 01:04

同類基金漲幅榜

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近1年 36.06%

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華泰保興安悅債券A
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華泰保興安悅債券C
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鵬華豐順債券A
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上銀慧鑫利債券
近1年 13.73%

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德邦銳裕利率債債券A
近1年 12.26%

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興業(yè)裕豐債券
近1年 3.08%

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同公司旗下基金

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管理規(guī)模：3610.99億旗下基金：182只

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興業(yè)消費精選混合C

日漲幅0.68%

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興業(yè)國企改革混合C

日漲幅0.26%

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興業(yè)國企改革混合A

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興業(yè)華證滬港深紅利10

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興業(yè)龍騰雙益平衡混合

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興業(yè)華證滬港深紅利10

日漲幅0.16%

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基金名稱	關(guān)注度
中加純債債券	122人
鵬華豐祿債券	149人
華夏鼎茂債券A	102人
招商產(chǎn)業(yè)債券A	108人
128人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-14	每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-10-26	每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-11-22	每份派現(xiàn)金0.0350元
2020-09-18	每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-03-17	每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-12-23	每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-09-25	每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-06-19	每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-03-25	每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-12-06	每份派現(xiàn)金0.0260元
2018-05-07	每份派現(xiàn)金0.0360元

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一般

優(yōu)秀

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熱門基金近6月收益106%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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