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全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.08550.03%
近1月：0.32%
近1年：2.86%

累計(jì)凈值

1.3305
近3月：1.13%
近3年：11.33%

近6月：1.24%
成立來：37.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馮小波
成 立 日：2017-01-03管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限10.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0855 1.3305 0.03%
    06-30 1.0852 1.3302 0.01%
    06-27 1.0851 1.3301 0.01%
    06-26 1.0850 1.3300 -0.02%
    06-25 1.0852 1.3302 -0.01%
    06-24 1.0853 1.3303 0.00%
    06-23 1.0853 1.3303 0.02%
    06-20 1.0951 1.3301 0.03%
    06-19 1.0948 1.3298 0.03%
    06-18 1.0945 1.3295 0.02%
    06-17 1.0943 1.3293 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.32%
    1.13%
    1.24%
    1.24%
    2.86%
    7.68%
    11.33%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2199 | 3119
    1443 | 3114
    972 | 3064
    438 | 2988
    438 | 2988
    1600 | 2744
    763 | 2199
    525 | 1854
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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341 0 公告興業(yè)裕豐債券型證券投資基金2023年第三季度報(bào)告 基金資訊 10-25 09:13
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