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單位凈值 (2025-07-02)

1.18540.03%
近1月:0.23%
近1年:2.08%

累計凈值

1.2176
近3月:0.62%
近3年:10.84%

近6月:0.76%
成立來:22.29%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:張婉玉
成 立 日:2017-04-14管 理 人財通基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1854 1.2176 0.03%
    07-01 1.1851 1.2173 0.01%
    06-30 1.1850 1.2172 0.01%
    06-27 1.1849 1.2171 0.01%
    06-26 1.1848 1.2170 0.00%
    06-25 1.1848 1.2170 0.00%
    06-24 1.1848 1.2170 -0.02%
    06-23 1.1850 1.2172 0.02%
    06-20 1.1848 1.2170 0.01%
    06-19 1.1847 1.2169 0.02%
    06-18 1.1845 1.2167 0.01%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.05%
    0.23%
    0.62%
    0.76%
    0.78%
    2.08%
    8.18%
    10.84%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2802 | 3119
    2618 | 3110
    2659 | 3060
    1330 | 2985
    1656 | 2984
    2411 | 2741
    551 | 2196
    732 | 1852
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    良好

    一般

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