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單位凈值 (2026-03-02)

1.08620.04%
近1月：0.18%
近1年：1.68%

累計凈值

1.3245
近3月：0.41%
近3年：8.03%

近6月：0.63%
成立來：35.82%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐青
成 立 日：2017-06-07管 理 人：萬家基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.0862 1.3245 0.04%
    02-27 1.0858 1.3241 0.02%
    02-26 1.0856 1.3239 -0.04%
    02-25 1.0860 1.3243 -0.03%
    02-24 1.0863 1.3246 0.05%
    02-13 1.0858 1.3241 0.01%
    02-12 1.0857 1.3240 0.01%
    02-11 1.0856 1.3239 0.03%
    02-10 1.0853 1.3236 0.01%
    02-09 1.0852 1.3235 0.03%
    02-06 1.0849 1.3232 0.04%
  • 近1周
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.04%
    0.18%
    0.41%
    0.63%
    0.34%
    1.68%
    5.09%
    8.03%
    同類平均
    0.03%
    0.54%
    1.52%
    1.97%
    1.20%
    3.80%
    8.16%
    11.36%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    402 | 794
    626 | 792
    661 | 780
    640 | 750
    672 | 792
    546 | 682
    417 | 585
    452 | 527
    四分位排名

    一般

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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