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單位凈值 (2025-09-03)

1.1044-0.01%
近1月：-0.01%
近1年：1.04%

累計凈值

1.3094
近3月：-0.17%
近3年：5.75%

近6月：0.25%
成立來：32.89%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.81億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李曉天等
成 立 日：2016-11-01管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1044 1.3094 -0.01%
    09-02 1.1045 1.3095 -0.01%
    09-01 1.1046 1.3096 -0.02%
    08-29 1.1048 1.3098 -0.01%
    08-28 1.1049 1.3099 -0.01%
    08-27 1.1050 1.3100 -0.02%
    08-26 1.1052 1.3102 0.01%
    08-25 1.1051 1.3101 -0.02%
    08-22 1.1053 1.3103 0.00%
    08-21 1.1053 1.3103 -0.02%
    08-20 1.1055 1.3105 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.01%
    -0.17%
    0.25%
    0.17%
    1.04%
    3.68%
    5.75%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    3128 | 3160
    1060 | 3158
    2688 | 3110
    2642 | 2994
    2208 | 2962
    2664 | 2795
    2140 | 2248
    1804 | 1907
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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94 1 搞不懂 基民5xD7Rj 06-13 10:10
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