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單位凈值 (2025-10-16)

1.11220.00%
近1月：0.06%
近1年：1.38%

累計凈值

1.7229
近3月：-0.68%
近3年：13.30%

近6月：-0.09%
成立來：97.21%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.45億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王超等
成 立 日：2012-03-01管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.1122 1.7229 0.00%
    10-15 1.1122 1.7229 0.01%
    10-14 1.1121 1.7228 0.00%
    10-13 1.1121 1.7228 0.02%
    10-10 1.1119 1.7226 0.01%
    10-09 1.1118 1.7225 0.03%
    09-30 1.1115 1.7222 0.04%
    09-29 1.1111 1.7218 0.02%
    09-26 1.1109 1.7216 0.01%
    09-25 1.1108 1.7215 -0.01%
    09-24 1.1109 1.7216 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.06%
    -0.68%
    -0.09%
    0.56%
    1.38%
    4.21%
    13.30%
    同類平均
    -0.17%
    0.08%
    0.49%
    1.85%
    2.28%
    4.41%
    7.85%
    9.27%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    345 | 788
    409 | 790
    699 | 772
    685 | 750
    556 | 715
    660 | 700
    565 | 601
    64 | 540
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-311.41%
    2012-12-310.00%
    2012-06-300.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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融通基金

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