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單位凈值 (2025-11-28)

1.11280.06%
近1月：-0.10%
近1年：1.15%

累計凈值

1.7235
近3月：0.14%
近3年：13.87%

近6月：-0.09%
成立來：97.31%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.80億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王超等
成 立 日：2012-03-01管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1128 1.7235 0.06%
    11-27 1.1121 1.7228 -0.05%
    11-26 1.1127 1.7234 -0.15%
    11-25 1.1144 1.7251 -0.08%
    11-24 1.1153 1.7260 0.00%
    11-21 1.1153 1.7260 -0.04%
    11-20 1.1157 1.7264 -0.01%
    11-19 1.1158 1.7265 -0.03%
    11-18 1.1161 1.7268 0.00%
    11-17 1.1161 1.7268 0.05%
    11-14 1.1155 1.7262 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.22%
    -0.10%
    0.14%
    -0.09%
    0.61%
    1.15%
    4.08%
    13.87%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    782 | 866
    709 | 850
    651 | 832
    751 | 800
    630 | 752
    713 | 748
    598 | 638
    101 | 581
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-311.41%
    2012-12-310.00%
    2012-06-300.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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