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單位凈值 (2026-02-27)

1.10940.04%
近1月：0.19%
近1年：0.89%

累計凈值

1.2434
近3月：0.42%
近3年：7.76%

近6月：0.59%
成立來：26.15%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.88億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李曉天等
成 立 日：2016-11-23管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1094 1.2434 0.04%
    02-26 1.1090 1.2430 -0.05%
    02-25 1.1096 1.2436 -0.04%
    02-24 1.1100 1.2440 0.05%
    02-13 1.1095 1.2435 0.00%
    02-12 1.1095 1.2435 0.02%
    02-11 1.1093 1.2433 0.01%
    02-10 1.1092 1.2432 0.00%
    02-09 1.1092 1.2432 0.04%
    02-06 1.1088 1.2428 0.05%
    02-05 1.1083 1.2423 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.19%
    0.42%
    0.59%
    0.37%
    0.89%
    4.03%
    7.76%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2120 | 3524
    1637 | 3520
    2241 | 3507
    2508 | 3457
    1952 | 3518
    2789 | 3262
    2214 | 2758
    1906 | 2347
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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