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單位凈值 (2026-01-14)

1.10550.01%
近1月：0.06%
近1年：0.05%

累計凈值

1.2395
近3月：0.26%
近3年：7.57%

近6月：-0.14%
成立來：25.71%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.84億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2016-11-23管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.1055 1.2395 0.01%
    01-13 1.1054 1.2394 0.02%
    01-12 1.1052 1.2392 0.05%
    01-09 1.1047 1.2387 0.02%
    01-08 1.1045 1.2385 0.06%
    01-07 1.1038 1.2378 -0.05%
    01-06 1.1043 1.2383 -0.09%
    01-05 1.1053 1.2393 0.00%
    12-31 1.1053 1.2393 0.02%
    12-30 1.1051 1.2391 -0.02%
    12-29 1.1053 1.2393 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.06%
    0.26%
    -0.14%
    0.02%
    0.05%
    4.38%
    7.57%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    704 | 3229
    2574 | 3238
    2601 | 3206
    2364 | 3150
    2248 | 3243
    2441 | 2971
    1999 | 2449
    1721 | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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