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單位凈值 (2025-09-03)

1.10370.07%
近1月：-0.24%
近1年：1.79%

累計凈值

1.2377
近3月：-0.11%
近3年：7.38%

近6月：0.22%
成立來：25.50%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2016-11-23管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1037 1.2377 0.07%
    09-02 1.1029 1.2369 0.01%
    09-01 1.1028 1.2368 0.05%
    08-29 1.1023 1.2363 0.03%
    08-28 1.1020 1.2360 -0.08%
    08-27 1.1029 1.2369 -0.01%
    08-26 1.1030 1.2370 0.02%
    08-25 1.1028 1.2368 0.06%
    08-22 1.1021 1.2361 -0.01%
    08-21 1.1022 1.2362 0.05%
    08-20 1.1016 1.2356 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.24%
    -0.11%
    0.22%
    -0.10%
    1.79%
    4.81%
    7.38%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    887 | 3160
    2527 | 3158
    2592 | 3110
    2668 | 2994
    2520 | 2962
    2208 | 2795
    1914 | 2248
    1534 | 1907
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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