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南方多元定開債券(003406

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本基金已終止

終止日期：2025-05-13

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.11億元（2025-05-22）	基金經(jīng)理：劉文良
成立日：2016-09-29	管理人：南方基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：基金終止

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23國債13 29.30% --
24國債15 29.06% --
24國債21 21.70% --
22國債11 7.35% --
前四持倉占比合計：87.41%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23國債13	29.30%	--
24國債15	29.06%	--
24國債21	21.70%	--
22國債11	7.35%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-12	1.1121	1.7383	0.01%
05-09	1.1120	1.7382	0.01%
05-08	1.1119	1.7381	0.00%
05-07	1.1119	1.7381	0.01%
05-06	1.1118	1.7380	0.01%
04-30	1.1117	1.7379	0.00%
04-29	1.1117	1.7379	0.00%
04-28	1.1117	1.7379	0.01%
04-25	1.1116	1.7378	0.01%
04-24	1.1115	1.7377	-0.01%
04-23	1.1116	1.7378	0.01%

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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-03-31 ★★
濟(jì)安金信 2020-03-31 ★★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-03-31	★★
濟(jì)安金信	2020-03-31	★★★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	0.07%	0.37%	1.24%	1.04%	1.84%	5.07%	31.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.02%	0.17%	0.25%	1.87%	0.41%	3.63%	8.15%	11.55%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1699 \| 3072	2402 \| 3056	915 \| 3002	2364 \| 2895	167 \| 2981	2518 \| 2651	1915 \| 2153	13 \| 1811
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	--	0.91%	0.33%	0.27%	0.31%	0.37%	1.82%	0.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	--	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	--	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| --	37 \| 3040	3133 \| 3316	1638 \| 3195	3137 \| 3363	3013 \| 3229	79 \| 3111	2158 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.29%	3.66%	25.16%	4.44%	8.39%	5.23%	17.97%	2.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2736 \| 3316	1182 \| 3111	6 \| 2730	742 \| 2412	15 \| 2199	252 \| 1722	4 \| 1269	350 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
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基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
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截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-03-29~至今劉文良 6年又46天 53.52%
2016-09-29~2019-03-28 李璇 2年又180天 23.06%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-03-29~至今	劉文良	6年又46天	53.52%
2016-09-29~2019-03-28	李璇	2年又180天	23.06%

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52	公告南方多元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金清算報告	基金資訊	05-30 08:16
96	公告關(guān)于南方多元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合	基金資訊	05-12 08:06
87	公告關(guān)于南方多元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金可能觸	基金資訊	04-30 08:06
77	公告南方多元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 08:06
71	公告南方多元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	03-31 08:09
161	公告南方多元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、	基金資訊	02-06 08:06
104	公告南方多元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	01-22 08:18
174	公告南方多元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	10-25 08:11
232	公告南方多元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書	基金資訊	10-15 08:08
209	公告南方多元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	10-15 08:08
215	公告南方多元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、	基金資訊	10-11 08:06
206	公告南方多元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	08-31 08:07
208	公告南方多元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	07-19 09:35
220	公告南方多元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資	基金資訊	06-20 09:08
228	公告南方多元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、	基金資訊	06-12 09:05
195	公告南方多元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	04-22 09:15
287	公告南方多元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年	基金資訊	03-30 11:10
281	公告南方多元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申購、	基金資訊	02-29 09:05
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2023-05-23	每份派現(xiàn)金0.0265元
2023-04-25	每份派現(xiàn)金0.0160元
2023-03-14	每份派現(xiàn)金0.0490元
2023-02-27	每份派現(xiàn)金0.0500元
2023-01-19	每份派現(xiàn)金0.0500元
2022-07-14	每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-06-17	每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-05-24	每份派現(xiàn)金0.0490元
2022-04-25	每份派現(xiàn)金0.0450元
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