基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)壽安保安康純債債券(003285
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.03550.03%
近1月：-0.09%
近1年：2.28%

累計(jì)凈值

1.3578
近3月：0.21%
近3年：8.76%

近6月：1.04%
成立來：40.80%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：129.58億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李一鳴
成 立 日：2016-09-02管 理 人：國(guó)壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.59%09-04

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-04 1.0355 1.3578 0.03%
    09-03 1.0352 1.3575 0.06%
    09-02 1.0346 1.3569 0.02%
    09-01 1.0344 1.3567 0.05%
    08-29 1.0339 1.3562 0.00%
    08-28 1.0339 1.3562 -0.06%
    08-27 1.0345 1.3568 0.02%
    08-26 1.0343 1.3566 0.03%
    08-25 1.0340 1.3563 0.08%
    08-22 1.0332 1.3555 -0.01%
    08-21 1.0333 1.3556 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.09%
    0.21%
    1.04%
    0.56%
    2.28%
    6.29%
    8.76%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1125 | 3161
    1728 | 3158
    1479 | 3111
    1299 | 2994
    1672 | 2960
    1451 | 2794
    1146 | 2246
    1006 | 1905
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
53 0 公告國(guó)壽安保安康純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-30 09:34
61 0 公告國(guó)壽安保安康純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-19 09:10
101 0 公告國(guó)壽安保安康純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 07:00
79 0 公告國(guó)壽安保安康純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-31 09:07
69 0 公告國(guó)壽安保安康純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 05-31 09:07
73 0 公告國(guó)壽安保安康純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:38
77 0 別再盲目摸索投資，方正鴻遠(yuǎn)為你指明方向！今日收獲1 乖乖y 04-08 01:10
83 0 公告國(guó)壽安保安康純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-29 09:19
116 0 公告國(guó)壽安保安康純債債券型證券投資基金基金分紅公告 基金資訊 03-25 06:45
86 0 n這么垃圾，每天都跌， 基民080z085u29 02-24 21:13
215 0 l垃圾垃圾 基民080z085u29 02-21 21:00
257 0 公告國(guó)壽安保安康純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 10:06
436 0 買了以后怎么每天跌啊，不買的時(shí)候天天漲 基民080z085u29 01-17 05:00
418 0 公告國(guó)壽安保安康純債債券型證券投資基金基金分紅公告 基金資訊 12-18 06:20
537 0 加倉(cāng)加倉(cāng)，接著加倉(cāng)！誰(shuí)也攔不住我！方正鴻遠(yuǎn)今天70 今天要吃肉咯么 12-14 03:41
414 0 公告國(guó)壽安保安康純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:33
325 0 公告國(guó)壽安保安康純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-31 09:18
796 1 周一還跌果斷殺雞 雪姐姐姐 08-14 13:09
492 0 公告國(guó)壽安保安康純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:19
662 0 財(cái)通資管鴻享昨天債市回調(diào)還穩(wěn)住了啊，看來還是很耐抗 真的不愛吃香菜 07-05 13:50
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