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單位凈值 (2025-07-04)

1.03740.04%
近1月：0.39%
近1年：2.93%

累計(jì)凈值

1.3597
近3月：0.85%
近3年：10.54%

近6月：0.55%
成立來：41.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：130.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李一鳴
成 立 日：2016-09-02管 理 人：國壽安保基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0374 1.3597 0.04%
    07-03 1.0370 1.3593 0.03%
    07-02 1.0367 1.3590 0.07%
    07-01 1.0360 1.3583 0.04%
    06-30 1.0356 1.3579 0.00%
    06-27 1.0356 1.3579 0.02%
    06-26 1.0354 1.3577 0.00%
    06-25 1.0504 1.3577 -0.03%
    06-24 1.0507 1.3580 -0.03%
    06-23 1.0510 1.3583 0.00%
    06-20 1.0510 1.3583 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.39%
    0.85%
    0.55%
    0.75%
    2.93%
    7.00%
    10.54%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1108 | 3454
    1821 | 3421
    1490 | 3346
    2076 | 3272
    2072 | 3268
    1707 | 3023
    1347 | 2467
    1009 | 2103
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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67 0 n這么垃圾，每天都跌， 基民080z085u29 02-24 21:13
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521 0 加倉加倉，接著加倉！誰也攔不住我！方正鴻遠(yuǎn)今天70 今天要吃肉咯么 12-14 03:41
391 0 公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:33
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644 0 財通資管鴻享昨天債市回調(diào)還穩(wěn)住了啊，看來還是很耐抗 真的不愛吃香菜 07-05 13:50
580 0 財通資管鴻享昨夜豪收7蛋，半年漲幅達(dá)3.56%，驚 善良的章煌 07-04 15:03
581 0 公告國壽安保安康純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-01 09:04
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