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金鷹添益3個月定開債(003163
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.09180.02%
近1月：-0.24%
近1年：2.50%

累計凈值

1.3402
近3月：0.00%
近3年：8.63%

近6月：0.73%
成立來：38.47%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：17.40億元（2025-06-30）基金經理：龍悅芳
成 立 日：2016-08-19管 理 人：金鷹基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限10.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-05/09-05
預估開放申購時間：
2025年09月04日15:00~09月05日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月04日15:00~09月05日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
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預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0918 1.3402 0.02%
    09-01 1.0916 1.3400 0.05%
    08-29 1.0911 1.3395 0.03%
    08-28 1.0908 1.3392 -0.11%
    08-27 1.0920 1.3404 -0.01%
    08-26 1.0921 1.3405 0.05%
    08-25 1.0915 1.3399 0.10%
    08-22 1.0904 1.3388 -0.03%
    08-21 1.0907 1.3391 0.07%
    08-20 1.0899 1.3383 -0.04%
    08-19 1.0903 1.3387 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.24%
    0.00%
    0.73%
    0.32%
    2.50%
    6.26%
    8.63%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2443 | 3148
    2212 | 3150
    2067 | 3096
    2002 | 2984
    1925 | 2955
    1029 | 2786
    1049 | 2242
    1017 | 1901
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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