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天天基金網(wǎng)>全部基金>萬家恒瑞18個月定開債A 手機訪問當前基金品種頁

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萬家恒瑞18個月定開債A(003159

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單位凈值 (2025-09-03): 1.03240.04%; 近1月：-0.11%; 近1年：2.71%

累計凈值: 1.2772; 近3月：0.18%; 近3年：9.30%

: 近6月：1.16%; 成立來：30.69%

類型：債券型-長債	規(guī)模：5.14億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：陳奕雯等
成立日：2016-08-15	管理人：萬家基金	基金評級：暫無評級
封閉期：18個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：10-23～10-29/10-23～10-29

預估開放申購時間：
2025年10月22日15:00~10月29日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月22日15:00~10月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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債券名稱持倉占比漲跌幅
17中國 4.13% --
17中國 4.13% --
23廣發(fā)09 4.02% --
23廣發(fā)09 4.02% --
23信投G4 4.01% --
前五持倉占比合計：20.31%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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17中國	4.13%	--
17中國	4.13%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.0324	1.2772	0.04%
09-02	1.0320	1.2768	0.00%
09-01	1.0320	1.2768	0.03%
08-29	1.0317	1.2765	-0.01%
08-28	1.0318	1.2766	-0.02%
08-27	1.0320	1.2768	0.01%
08-26	1.0319	1.2767	0.03%
08-25	1.0316	1.2764	0.03%
08-22	1.0313	1.2761	0.00%
08-21	1.0313	1.2761	0.01%
08-20	1.0312	1.2760	-0.02%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	-0.11%	0.18%	1.16%	0.85%	2.71%	7.18%	9.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	-0.10%	0.20%	0.99%	0.70%	2.55%	7.06%	10.15%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1969 \| 3160	1799 \| 3158	1581 \| 3110	929 \| 2994	1055 \| 2962	755 \| 2795	559 \| 2248	772 \| 1907
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.01%	-0.07%	2.19%	0.14%	1.68%	1.30%	0.98%	0.40%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1268 \| 3451	1044 \| 3040	995 \| 3316	2161 \| 3195	345 \| 3361	1139 \| 3227	1059 \| 3109	1968 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	優(yōu)秀	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.41%	3.42%	2.00%	4.13%	3.05%	3.77%	4.88%	3.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	741 \| 3316	1411 \| 3109	1609 \| 2728	966 \| 2410	586 \| 2197	834 \| 1720	712 \| 1267	58 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	良好	良好	良好	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：定開債基，封閉期18個月，業(yè)績比照同期1年期銀行定期存款利率(稅后)*150%

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-25~至今	陳奕雯支琪凱	10天	0.11%
2020-09-09~2025-08-24	陳奕雯	4年又350天	17.80%
2018-03-14~2020-09-08	周潛瑋	2年又179天	10.21%
2018-03-01~2018-03-13	柳發(fā)超周潛瑋	12天	0.09%
2017-09-13~2018-02-28	柳發(fā)超	168天	1.45%

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168	公告萬家恒瑞18個月定期開放債券型證券投資基金2025	基金資訊	04-21 09:12
207	公告萬家恒瑞18個月定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	03-29 09:41
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420	公告萬家恒瑞18個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-13 07:07
471	公告萬家恒瑞18個月定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	10-24 09:09
1426	公告萬家基金管理有限公司關于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	10-11 10:22
545	公告萬家恒瑞18個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品	基金資訊	10-11 09:08
506	公告萬家恒瑞18個月定期開放債券型證券投資基金更新招募	基金資訊	10-11 09:06
978	公告萬家基金管理有限公司關于旗下部分基金新增匯成基金為	基金資訊	09-06 07:18
590	公告萬家恒瑞18個月定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	08-30 09:48
645	公告萬家恒瑞18個月定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	07-18 09:15
732	公告萬家恒瑞18個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品	基金資訊	06-07 09:06
749	公告萬家恒瑞18個月定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	04-19 09:10
848	公告關于萬家恒瑞18個月定期開放債券型證券投資基金開放	基金資訊	04-16 09:07
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1047	公告萬家恒瑞18個月定期開放債券型證券投資基金2023	基金資訊	01-19 09:33
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-17	每份派現(xiàn)金0.0400元
2023-12-11	每份派現(xiàn)金0.0120元
2023-06-16	每份派現(xiàn)金0.0155元
2022-12-13	每份派現(xiàn)金0.0310元
2021-12-09	每份派現(xiàn)金0.0186元
2021-06-15	每份派現(xiàn)金0.0311元
2020-11-25	每份派現(xiàn)金0.0523元
2020-05-25	每份派現(xiàn)金0.0443元

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