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單位凈值 (2025-07-02)

1.01630.09%
近1月：0.51%
近1年：3.38%

累計凈值

1.3229
近3月：1.42%
近3年：9.24%

近6月：0.92%
成立來：36.25%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李倩
成 立 日：2016-12-27管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0163 1.3229 0.09%
    07-01 1.0154 1.3220 0.04%
    06-30 1.0150 1.3216 -0.03%
    06-27 1.0153 1.3219 0.03%
    06-26 1.0150 1.3216 0.01%
    06-25 1.0149 1.3215 -0.05%
    06-24 1.0154 1.3220 -0.05%
    06-23 1.0159 1.3225 0.02%
    06-20 1.0157 1.3223 0.02%
    06-19 1.0155 1.3221 0.04%
    06-18 1.0151 1.3217 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.51%
    1.42%
    0.92%
    1.13%
    3.38%
    6.66%
    9.24%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    381 | 763
    383 | 763
    164 | 750
    463 | 721
    418 | 721
    338 | 676
    362 | 583
    309 | 531
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
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