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單位凈值 (2025-07-01)

1.0628-0.04%
近1月：0.62%
近1年：5.85%

累計(jì)凈值

1.4323
近3月：1.71%
近3年：33.89%

近6月：3.07%
成立來：50.74%
類型：QDII-純債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：江偉軒
成 立 日：2016-07-27管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限1.00萬元)暫停贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0628 1.4323 -0.04%
    06-30 1.0632 1.4327 0.11%
    06-27 1.0620 1.4315 0.04%
    06-26 1.0616 1.4311 0.16%
    06-25 1.0599 1.4294 0.08%
    06-24 1.0590 1.4285 0.17%
    06-23 1.0572 1.4267 0.12%
    06-20 1.0559 1.4254 -0.09%
    06-19 1.0569 1.4264 -0.12%
    06-18 1.0582 1.4277 -0.05%
    06-17 1.0587 1.4282 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.36%
    0.62%
    1.71%
    3.07%
    3.07%
    5.85%
    11.07%
    33.89%
    同類平均
    0.29%
    0.85%
    0.83%
    2.99%
    2.99%
    5.00%
    6.77%
    8.65%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    24 | 59
    46 | 59
    6 | 59
    21 | 59
    21 | 59
    11 | 57
    7 | 53
    1 | 53
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    暫無數(shù)據(jù)
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