基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII)(000341
)

單位凈值 (2026-03-02)

1.1300-0.53%
近1月：0.53%
近1年：6.91%

累計(jì)凈值

1.1850
近3月：1.44%
近3年：10.57%

近6月：3.01%
成立來(lái)：19.34%
類型：QDII-純債規(guī)模：0.52億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：顧俊倫
成 立 日：2013-11-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-02 1.1300 1.1850 -0.53%
    02-27 1.1360 1.1910 0.09%
    02-26 1.1350 1.1900 0.00%
    02-25 1.1350 1.1900 0.09%
    02-24 1.1340 1.1890 0.27%
    02-13 1.1310 1.1860 0.00%
    02-12 1.1310 1.1860 0.09%
    02-11 1.1300 1.1850 0.00%
    02-10 1.1300 1.1850 0.27%
    02-09 1.1270 1.1820 0.18%
    02-06 1.1250 1.1800 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.53%
    1.44%
    3.01%
    1.25%
    6.91%
    8.86%
    10.57%
    同類平均
    0.06%
    0.59%
    0.24%
    1.36%
    0.44%
    3.29%
    8.14%
    9.23%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    46 | 60
    29 | 60
    13 | 60
    11 | 60
    15 | 60
    2 | 60
    21 | 58
    18 | 53
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2018-12-311.52%
    2018-06-301.61%
    2017-12-313.99%
    2017-06-303.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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82 0 公告關(guān)于嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金暫停申購(gòu)(含定期 基金資訊 02-28 08:04
85 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金(C2類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 02-27 08:04
82 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(20 基金資訊 02-27 08:04
112 0 公告關(guān)于嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 02-25 07:29
175 0 公告關(guān)于嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金暫停申購(gòu)(含定期 基金資訊 02-14 09:27
129 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金暫停申購(gòu)(含定期定額 基金資訊 02-03 07:05
74 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:06
112 0 公告關(guān)于嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2025年12月 基金資訊 12-29 07:40
129 0 公告關(guān)于嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2025年12月 基金資訊 12-22 07:40
137 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 08:08
151 0 公告關(guān)于嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2025年10月 基金資訊 10-27 08:09
166 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:05
229 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:48
228 0 公告關(guān)于嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2025年7月1 基金資訊 06-27 07:13
206 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金(C2類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 08:09
214 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(20 基金資訊 05-26 08:07
164 0 今日預(yù)收13蛋 hdinroapj 05-15 19:11
258 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 10:05
249 0 公告關(guān)于嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2025年4月1 基金資訊 04-16 07:28
213 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:05
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