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全球市場(chǎng)
嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII)(000341
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.11400.09%
近1月：0.00%
近1年：7.43%

累計(jì)凈值

1.1690
近3月：1.55%
近3年：11.07%

近6月：5.09%
成立來：17.65%
類型：QDII-純債規(guī)模：0.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：韓同利等
成 立 日：2013-11-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.1140 1.1690 0.09%
    12-01 1.1130 1.1680 -0.27%
    11-28 1.1160 1.1710 0.00%
    11-27 1.1160 1.1710 0.00%
    11-26 1.1160 1.1710 0.09%
    11-25 1.1150 1.1700 0.00%
    11-24 1.1150 1.1700 0.18%
    11-21 1.1130 1.1680 0.00%
    11-20 1.1130 1.1680 0.09%
    11-19 1.1120 1.1670 -0.09%
    11-18 1.1130 1.1680 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.00%
    1.55%
    5.09%
    8.05%
    7.43%
    8.37%
    11.07%
    同類平均
    -0.26%
    -0.09%
    1.12%
    2.70%
    4.88%
    4.19%
    9.24%
    10.33%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    9 | 60
    28 | 60
    11 | 60
    5 | 60
    2 | 60
    2 | 60
    24 | 58
    21 | 53
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2018-12-311.52%
    2018-06-301.61%
    2017-12-313.99%
    2017-06-303.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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198 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金恢復(fù)申購(含定期定額 基金資訊 03-15 07:54
154 0 估值預(yù)收7個(gè)蛋 包容的魏一一 03-13 15:56
130 0 估值+13。 包容的魏一一 03-12 13:28
235 0 公告關(guān)于嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金暫停申購(含定期 基金資訊 03-01 08:27
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576 0 公告關(guān)于嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2024年12月 基金資訊 12-27 08:17
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