基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII)(000341
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.07700.00%
近1月：1.60%
近1年：3.06%

累計(jì)凈值

1.1320
近3月：1.60%
近3年：8.24%

近6月：4.46%
成立來(lái)：13.74%
類(lèi)型：QDII-純債規(guī)模：0.56億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：韓同利等
成 立 日：2013-11-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0770 1.1320 0.00%
    06-30 1.0770 1.1320 0.19%
    06-27 1.0750 1.1300 0.00%
    06-26 1.0750 1.1300 0.19%
    06-25 1.0730 1.1280 0.19%
    06-24 1.0710 1.1260 0.19%
    06-23 1.0690 1.1240 0.28%
    06-20 1.0660 1.1210 0.00%
    06-19 1.0660 1.1210 0.09%
    06-18 1.0650 1.1200 0.00%
    06-17 1.0650 1.1200 0.28%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.56%
    1.60%
    1.60%
    4.46%
    4.46%
    3.06%
    8.24%
    8.24%
    同類(lèi)平均
    0.29%
    0.85%
    0.83%
    2.99%
    2.99%
    5.00%
    6.77%
    8.65%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類(lèi)排名
    3 | 59
    1 | 59
    8 | 59
    3 | 59
    3 | 59
    55 | 57
    17 | 53
    24 | 53
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    2018-12-311.52%
    2018-06-301.61%
    2017-12-313.99%
    2017-06-303.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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62 0 今日預(yù)收13蛋 hdinroapj 05-15 19:11
101 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 10:05
120 0 公告關(guān)于嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2025年4月1 基金資訊 04-16 07:28
99 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:05
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126 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金恢復(fù)申購(gòu)(含定期定額 基金資訊 03-15 07:54
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503 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 12-07 08:04
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