基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII)(000341
)

單位凈值 (2026-01-15)

1.12300.00%
近1月：0.90%
近1年：8.92%

累計(jì)凈值

1.1780
近3月：0.81%
近3年：7.26%

近6月：4.76%
成立來(lái)：18.60%
類型：QDII-純債規(guī)模：0.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：韓同利等
成 立 日：2013-11-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.1230 1.1780 0.00%
    01-14 1.1230 1.1780 0.18%
    01-13 1.1210 1.1760 0.00%
    01-12 1.1210 1.1760 0.18%
    01-09 1.1190 1.1740 0.00%
    01-08 1.1190 1.1740 0.00%
    01-07 1.1190 1.1740 0.00%
    01-06 1.1190 1.1740 0.09%
    01-05 1.1180 1.1730 0.18%
    12-31 1.1160 1.1710 -0.09%
    12-30 1.1170 1.1720 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.36%
    0.90%
    0.81%
    4.76%
    0.63%
    8.92%
    9.03%
    7.26%
    同類平均
    0.08%
    0.19%
    -0.16%
    2.33%
    0.20%
    5.05%
    7.85%
    8.55%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    8 | 60
    11 | 60
    12 | 60
    5 | 60
    12 | 60
    2 | 60
    17 | 58
    31 | 53
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 5年
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2018-12-311.52%
    2018-06-301.61%
    2017-12-313.99%
    2017-06-303.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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153 0 今日預(yù)收13蛋 hdinroapj 05-15 19:11
224 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 10:05
231 0 公告關(guān)于嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金2025年4月1 基金資訊 04-16 07:28
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290 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金恢復(fù)申購(gòu)(含定期定額 基金資訊 03-17 07:13
222 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金恢復(fù)申購(gòu)(含定期定額 基金資訊 03-15 07:54
175 0 估值預(yù)收7個(gè)蛋 包容的魏一一 03-13 15:56
148 0 估值+13。 包容的魏一一 03-12 13:28
273 0 公告關(guān)于嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金暫停申購(gòu)(含定期 基金資訊 03-01 08:27
2507 3 2025年資產(chǎn)配置計(jì)劃1（80%海外資產(chǎn)+20%中 沈同學(xué)de財(cái)經(jīng)小館 02-07 13:22
604 0 公告嘉實(shí)新興市場(chǎng)債券型證券投資基金暫停申購(gòu)(含定期定額 基金資訊 01-23 07:07
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