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嘉實(shí)新興市場C2(QDII)(000341
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.0970-0.18%
近1月：0.92%
近1年：3.78%

累計凈值

1.1520
近3月：3.49%
近3年：9.92%

近6月：3.78%
成立來：15.85%
類型：QDII-純債規(guī)模：0.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：韓同利等
成 立 日：2013-11-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0970 1.1520 -0.18%
    09-01 1.0990 1.1540 0.09%
    08-29 1.0980 1.1530 0.18%
    08-28 1.0960 1.1510 0.00%
    08-27 1.0960 1.1510 0.09%
    08-26 1.0950 1.1500 0.00%
    08-25 1.0950 1.1500 0.09%
    08-22 1.0940 1.1490 0.18%
    08-21 1.0920 1.1470 -0.09%
    08-20 1.0930 1.1480 0.00%
    08-19 1.0930 1.1480 0.09%
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    近3月
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    0.18%
    0.92%
    3.49%
    3.78%
    6.40%
    3.78%
    10.92%
    9.92%
    同類平均
    -0.03%
    0.26%
    1.56%
    1.90%
    3.72%
    3.41%
    9.20%
    9.77%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    4 | 60
    8 | 60
    1 | 60
    4 | 60
    2 | 60
    31 | 58
    12 | 53
    23 | 53
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

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    2018-12-311.52%
    2018-06-301.61%
    2017-12-313.99%
    2017-06-303.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
30 0 公告嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:05
67 0 公告嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:48
108 0 公告關(guān)于嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金2025年7月1 基金資訊 06-27 07:13
114 0 公告嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金(C2類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 08:09
120 0 公告嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 05-26 08:07
90 0 今日預(yù)收13蛋 hdinroapj 05-15 19:11
123 0 公告嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 10:05
133 0 公告關(guān)于嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金2025年4月1 基金資訊 04-16 07:28
121 0 公告嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:05
172 0 公告嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金恢復(fù)申購(含定期定額 基金資訊 03-17 07:13
161 0 公告嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金恢復(fù)申購(含定期定額 基金資訊 03-15 07:54
116 0 估值預(yù)收7個蛋 包容的魏一一 03-13 15:56
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530 0 公告嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金暫停申購(含定期定額 基金資訊 01-23 07:07
534 0 公告嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 08:18
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547 0 公告嘉實(shí)新興市場債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(含定期 基金資訊 12-26 07:03
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