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單位凈值 (2025-05-08)

1.0550-0.19%
近1月：0.38%
近1年：1.64%

累計凈值

1.1100
近3月：1.05%
近3年：2.93%

近6月：0.96%
成立來：11.42%
類型：QDII-純債規(guī)模：0.56億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：韓同利等
成 立 日：2013-11-26管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-08 1.0550 1.1100 -0.19%
    05-07 1.0570 1.1120 0.19%
    05-06 1.0550 1.1100 -0.57%
    04-30 1.0610 1.1160 0.09%
    04-29 1.0600 1.1150 0.09%
    04-28 1.0590 1.1140 0.28%
    04-25 1.0560 1.1110 0.28%
    04-24 1.0530 1.1080 0.19%
    04-23 1.0510 1.1060 0.19%
    04-22 1.0490 1.1040 0.10%
    04-21 1.0480 1.1030 -0.19%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.57%
    0.38%
    1.05%
    0.96%
    2.33%
    1.64%
    2.13%
    2.93%
    同類平均
    -0.37%
    0.52%
    1.25%
    1.76%
    1.90%
    4.73%
    5.26%
    6.02%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    48 | 64
    33 | 64
    43 | 64
    54 | 64
    15 | 64
    62 | 62
    41 | 57
    34 | 57
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2018-12-311.52%
    2018-06-301.61%
    2017-12-313.99%
    2017-06-303.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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