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華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔(001066
)

單位凈值 (2025-07-01)

0.20790.14%
近1月：1.32%
近1年：5.86%

累計凈值

0.2469
近3月：2.06%
近3年：22.16%

近6月：4.52%
成立來：61.64%
類型：QDII-純債規(guī)模：5.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：江偉軒
成 立 日：2012-12-07管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 0.2079 0.2469 0.14%
    06-30 0.2076 0.2466 0.19%
    06-27 0.2072 0.2462 0.00%
    06-26 0.2072 0.2462 0.24%
    06-25 0.2067 0.2457 0.05%
    06-24 0.2066 0.2456 0.24%
    06-23 0.2061 0.2451 0.10%
    06-20 0.2059 0.2449 -0.05%
    06-19 0.2060 0.2450 -0.05%
    06-18 0.2061 0.2451 0.00%
    06-17 0.2061 0.2451 0.10%
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.63%
    1.32%
    2.06%
    4.52%
    4.52%
    5.86%
    16.83%
    22.16%
    同類平均
    0.29%
    0.85%
    0.83%
    2.99%
    2.99%
    5.00%
    6.77%
    8.65%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1 | 60
    3 | 60
    4 | 60
    2 | 60
    2 | 60
    10 | 58
    1 | 54
    7 | 54
    四分位排名

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