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華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔(001066
)

單位凈值 (2025-10-15)

0.21340.19%
近1月：0.00%
近1年：5.54%

累計(jì)凈值

0.2524
近3月：2.89%
近3年：29.61%

近6月：6.22%
成立來：65.92%
類型：QDII-純債規(guī)模：5.96億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：江偉軒
成 立 日：2012-12-07管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-15 0.2134 0.2524 0.19%
    10-14 0.2130 0.2520 -0.05%
    10-13 0.2131 0.2521 0.00%
    10-10 0.2131 0.2521 -0.05%
    10-09 0.2132 0.2522 0.14%
    09-30 0.2129 0.2519 0.05%
    09-29 0.2128 0.2518 0.19%
    09-26 0.2124 0.2514 -0.05%
    09-25 0.2125 0.2515 -0.09%
    09-24 0.2127 0.2517 -0.09%
    09-23 0.2129 0.2519 -0.09%
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    近3月
    近6月
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    近1年
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    階段漲幅
    0.23%
    0.00%
    2.89%
    6.22%
    7.29%
    5.54%
    23.51%
    29.61%
    同類平均
    0.42%
    0.31%
    2.49%
    3.69%
    5.05%
    4.71%
    11.49%
    12.80%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    52 | 60
    57 | 60
    18 | 60
    6 | 60
    4 | 60
    13 | 58
    1 | 56
    1 | 53
    四分位排名

    不佳

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    良好

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275 0 公告華夏海外收益?zhèn)妥C券投資基金調(diào)整在直銷機(jī)構(gòu)申購及 基金資訊 02-26 09:08
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