基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-14)

0.6483-0.26%
近1月：0.40%
近1年：8.23%

累計(jì)凈值

0.9828
近3月：2.61%
近3年：20.26%

近6月：6.52%
成立來：-13.66%
類型：QDII-純債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：郝黎黎
成 立 日：2013-10-22管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限10.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-14 0.6483 0.9828 -0.26%
    10-13 0.6500 0.9845 0.12%
    10-10 0.6492 0.9837 0.00%
    10-09 0.6492 0.9837 0.42%
    09-30 0.6465 0.9810 -0.05%
    09-29 0.6468 0.9813 0.19%
    09-26 0.6456 0.9801 -0.03%
    09-25 0.6458 0.9803 0.06%
    09-24 0.6454 0.9799 -0.05%
    09-23 0.6457 0.9802 -0.03%
    09-22 0.6459 0.9804 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.40%
    2.61%
    6.52%
    7.76%
    8.23%
    18.45%
    20.26%
    同類平均
    0.38%
    0.39%
    2.34%
    3.85%
    5.00%
    4.84%
    11.44%
    12.75%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    44 | 60
    35 | 60
    21 | 60
    6 | 60
    3 | 60
    1 | 58
    8 | 56
    14 | 53
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-310.07%
    2018-12-310.55%
    2018-06-301.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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