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博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔(050203
)

單位凈值 (2025-07-01)

0.20700.05%
近1月：1.12%
近1年：4.49%

累計凈值

0.2296
近3月：0.44%
近3年：4.60%

近6月：2.58%
成立來：48.29%
類型：QDII-純債規(guī)模：19.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何凱
成 立 日：2013-02-01管 理 人：博時基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 0.2070 0.2296 0.05%
    06-30 0.2069 0.2295 0.15%
    06-27 0.2066 0.2292 0.00%
    06-26 0.2066 0.2292 0.15%
    06-25 0.2063 0.2289 0.10%
    06-24 0.2061 0.2287 0.29%
    06-23 0.2055 0.2281 0.10%
    06-20 0.2053 0.2279 0.00%
    06-19 0.2053 0.2279 -0.15%
    06-18 0.2056 0.2282 0.00%
    06-17 0.2056 0.2282 0.15%
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    近3月
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    近1年
    近2年
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    0.44%
    1.12%
    0.44%
    2.58%
    2.58%
    4.49%
    6.70%
    4.60%
    同類平均
    0.29%
    0.85%
    0.83%
    2.99%
    2.99%
    5.00%
    6.77%
    8.65%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    7 | 59
    14 | 59
    41 | 59
    43 | 59
    43 | 59
    38 | 57
    21 | 53
    35 | 53
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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