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博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔(050203
)

單位凈值 (2025-10-16)

0.21600.14%
近1月：0.75%
近1年：5.78%

累計(jì)凈值

0.2386
近3月：4.45%
近3年：14.29%

近6月：6.72%
成立來：54.74%
類型：QDII-純債規(guī)模：19.41億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊濤等
成 立 日：2013-02-01管 理 人：博時基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 0.2160 0.2386 0.14%
    10-15 0.2157 0.2383 0.23%
    10-14 0.2152 0.2378 -0.23%
    10-13 0.2157 0.2383 0.00%
    10-10 0.2157 0.2383 -0.09%
    10-09 0.2159 0.2385 0.47%
    09-30 0.2149 0.2375 0.09%
    09-29 0.2147 0.2373 0.28%
    09-26 0.2141 0.2367 -0.14%
    09-25 0.2144 0.2370 0.00%
    09-24 0.2144 0.2370 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.75%
    4.45%
    6.72%
    7.04%
    5.78%
    14.16%
    14.29%
    同類平均
    0.35%
    0.39%
    2.56%
    3.62%
    5.19%
    4.47%
    11.82%
    12.95%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    53 | 60
    1 | 60
    1 | 60
    3 | 60
    7 | 60
    5 | 58
    12 | 56
    20 | 53
    四分位排名

    不佳

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