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單位凈值 (2026-02-27)

1.14420.08%
近1月：0.22%
近1年：0.25%

累計凈值

1.2188
近3月：0.03%
近3年：7.14%

近6月：0.07%
成立來：22.38%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2016-06-08管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1442 1.2188 0.08%
    02-26 1.1433 1.2179 -0.16%
    02-25 1.1451 1.2197 -0.10%
    02-24 1.1463 1.2209 0.04%
    02-13 1.1458 1.2204 -0.01%
    02-12 1.1459 1.2205 0.04%
    02-11 1.1454 1.2200 0.03%
    02-10 1.1450 1.2196 -0.02%
    02-09 1.1452 1.2198 0.10%
    02-06 1.1441 1.2187 0.09%
    02-05 1.1431 1.2177 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    0.22%
    0.03%
    0.07%
    0.32%
    0.25%
    3.24%
    7.14%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    3410 | 3524
    1006 | 3520
    3369 | 3507
    3176 | 3457
    2402 | 3518
    3048 | 3262
    2528 | 2758
    2026 | 2347
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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