基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.14460.14%
近1月：-0.38%
近1年：1.27%

累計(jì)凈值

1.2192
近3月：-0.43%
近3年：7.46%

近6月：-0.06%
成立來(lái)：22.42%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2016-06-08管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限10.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.1446 1.2192 0.14%
    09-02 1.1430 1.2176 0.04%
    09-01 1.1426 1.2172 0.07%
    08-29 1.1418 1.2164 0.06%
    08-28 1.1411 1.2157 -0.20%
    08-27 1.1434 1.2180 -0.03%
    08-26 1.1437 1.2183 0.03%
    08-25 1.1434 1.2180 0.17%
    08-22 1.1415 1.2161 -0.04%
    08-21 1.1420 1.2166 0.16%
    08-20 1.1402 1.2148 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.38%
    -0.43%
    -0.06%
    -0.76%
    1.27%
    4.68%
    7.46%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    347 | 3160
    2870 | 3158
    2937 | 3110
    2838 | 2994
    2848 | 2962
    2587 | 2795
    1941 | 2248
    1512 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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