基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.14500.10%
近1月：0.03%
近1年：0.69%

累計(jì)凈值

1.2196
近3月：0.34%
近3年：7.60%

近6月：-0.37%
成立來：22.46%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2016-06-08管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限10.00萬元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.1450 1.2196 0.10%
    11-27 1.1438 1.2184 -0.09%
    11-26 1.1448 1.2194 -0.15%
    11-25 1.1465 1.2211 -0.07%
    11-24 1.1473 1.2219 0.00%
    11-21 1.1473 1.2219 -0.01%
    11-20 1.1474 1.2220 0.01%
    11-19 1.1473 1.2219 -0.03%
    11-18 1.1477 1.2223 0.00%
    11-17 1.1477 1.2223 0.08%
    11-14 1.1468 1.2214 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.20%
    0.03%
    0.34%
    -0.37%
    -0.73%
    0.69%
    4.58%
    7.60%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    3188 | 3515
    2942 | 3493
    1755 | 3470
    3076 | 3380
    3061 | 3241
    2993 | 3181
    2285 | 2642
    1876 | 2265
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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