基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.15530.02%
近1月：0.46%
近1年：2.78%

累計(jì)凈值

1.2299
近3月：0.79%
近3年：9.14%

近6月：0.03%
成立來(lái)：23.56%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2016-06-08管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限10.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.1553 1.2299 0.02%
    07-03 1.1551 1.2297 0.01%
    07-02 1.1550 1.2296 0.10%
    07-01 1.1538 1.2284 0.08%
    06-30 1.1529 1.2275 -0.03%
    06-27 1.1532 1.2278 0.00%
    06-26 1.1532 1.2278 0.03%
    06-25 1.1528 1.2274 -0.07%
    06-24 1.1536 1.2282 -0.04%
    06-23 1.1541 1.2287 0.01%
    06-20 1.1540 1.2286 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.46%
    0.79%
    0.03%
    0.16%
    2.78%
    6.48%
    9.14%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    885 | 3454
    1145 | 3421
    1783 | 3346
    3002 | 3272
    3071 | 3268
    1914 | 3023
    1657 | 2467
    1529 | 2103
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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