基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.11750.06%
近1月：-0.02%
近1年：2.46%

累計(jì)凈值

1.3406
近3月：0.18%
近3年：10.38%

近6月：1.20%
成立來(lái)：36.45%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：任翀
成 立 日：2016-08-30管 理 人：泰康基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.1175 1.3406 0.06%
    09-02 1.1168 1.3399 0.01%
    09-01 1.1167 1.3398 0.04%
    08-29 1.1163 1.3394 -0.01%
    08-28 1.1164 1.3395 -0.01%
    08-27 1.1165 1.3396 0.02%
    08-26 1.1163 1.3394 0.01%
    08-25 1.1162 1.3393 0.02%
    08-22 1.1160 1.3391 0.01%
    08-21 1.1159 1.3390 -0.01%
    08-20 1.1160 1.3391 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.02%
    0.18%
    1.20%
    0.94%
    2.46%
    6.70%
    10.38%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    477 | 3152
    1118 | 3151
    1579 | 3103
    825 | 2987
    871 | 2956
    1153 | 2789
    827 | 2243
    400 | 1902
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 05:40
59 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 08:09
121 0 泰康安益純債A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 泰康基金任翀 04-24 19:00
91 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
94 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)太優(yōu)秀了。今日?qǐng)?bào)蛋151，3月18 SL沐沐 04-08 00:37
92 0 今天市場(chǎng)環(huán)境不太好，但方正鴻遠(yuǎn)給我?guī)?lái)了很大的安全 lucky女孩 04-07 18:55
147 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 00:40
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778 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 09-21 00:46
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