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單位凈值 (2026-02-27)

1.07600.02%
近1月：0.20%
近1年：2.27%

累計凈值

1.3511
近3月：0.71%
近3年：9.96%

近6月：1.06%
成立來：37.77%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.42億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：任翀
成 立 日：2016-08-30管 理 人：泰康基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0760 1.3511 0.02%
    02-26 1.0758 1.3509 -0.03%
    02-25 1.0761 1.3512 -0.04%
    02-24 1.0765 1.3516 0.05%
    02-13 1.0760 1.3511 0.00%
    02-12 1.0760 1.3511 0.03%
    02-11 1.0757 1.3508 0.05%
    02-10 1.0752 1.3503 0.03%
    02-09 1.0749 1.3500 0.05%
    02-06 1.0744 1.3495 0.05%
    02-05 1.0739 1.3490 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.20%
    0.71%
    1.06%
    0.57%
    2.27%
    5.41%
    9.96%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1856 | 3524
    1395 | 3520
    585 | 3507
    782 | 3457
    613 | 3518
    825 | 3262
    1132 | 2758
    1002 | 2347
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
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