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單位凈值 (2025-07-02)

1.11940.05%
近1月：0.36%
近1年：3.11%

累計凈值

1.3425
近3月：1.02%
近3年：11.39%

近6月：1.00%
成立來：36.69%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.81億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：任翀
成 立 日：2016-08-30管 理 人：泰康基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1194 1.3425 0.05%
    07-01 1.1188 1.3419 0.04%
    06-30 1.1184 1.3415 0.03%
    06-27 1.1181 1.3412 0.02%
    06-26 1.1179 1.3410 -0.03%
    06-25 1.1182 1.3413 -0.04%
    06-24 1.1187 1.3418 0.00%
    06-23 1.1187 1.3418 0.00%
    06-20 1.1187 1.3418 0.02%
    06-19 1.1185 1.3416 0.03%
    06-18 1.1182 1.3413 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.36%
    1.02%
    1.00%
    1.11%
    3.11%
    7.31%
    11.39%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1758 | 3110
    1658 | 3103
    1319 | 3051
    679 | 2977
    756 | 2976
    1267 | 2733
    1031 | 2190
    525 | 1846
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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85 0 泰康安益純債A2025年度第一季度報告-報告期內(nèi)基 泰康基金任翀 04-24 19:00
67 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
75 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)太優(yōu)秀了。今日報蛋151，3月18 SL沐沐 04-08 00:37
72 0 今天市場環(huán)境不太好，但方正鴻遠(yuǎn)給我?guī)砹撕艽蟮陌踩?/a> lucky女孩 04-07 18:55
121 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 00:40
940 0 公告關(guān)于泰康基金管理有限公司旗下部分開放式基金新增華西 基金資訊 01-23 00:46
536 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 08:17
1460 0 公告泰康基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師事務(wù) 基金資訊 01-18 08:40
425 0 “潛力基”方正富邦睿利不錯，這幾天行情稍有波動，我 理財提款機(jī) 01-05 12:51
496 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金(泰康安益純債債券A 基金資訊 12-06 08:08
789 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-06 05:29
1688 0 公告關(guān)于泰康基金管理有限公司旗下部分開放式基金新增恒泰 基金資訊 11-05 00:32
733 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 08:07
1844 0 公告關(guān)于泰康基金管理有限公司旗下部分開放式基金新增國泰 基金資訊 10-11 00:49
789 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金2024年第三次分紅 基金資訊 09-25 01:29
741 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 09-25 00:37
748 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 09-21 00:46
578 0 公告關(guān)于泰康安益純債債券型證券投資基金修改托管協(xié)議的公 基金資訊 09-13 07:40
673 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金托管協(xié)議(2024年 基金資訊 09-13 05:05
635 0 公告泰康安益純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 08:06
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