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單位凈值 (2025-10-24)

1.1181-0.02%
近1月：0.47%
近1年：2.76%

累計凈值

1.3412
近3月：0.17%
近3年：10.51%

近6月：0.73%
成立來：36.53%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：任翀
成 立 日：2016-08-30管 理 人：泰康基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-24 1.1181 1.3412 -0.02%
    10-23 1.1183 1.3414 0.03%
    10-22 1.1180 1.3411 0.04%
    10-21 1.1175 1.3406 0.03%
    10-20 1.1172 1.3403 -0.02%
    10-17 1.1174 1.3405 0.13%
    10-16 1.1160 1.3391 0.06%
    10-15 1.1153 1.3384 0.00%
    10-14 1.1153 1.3384 0.01%
    10-13 1.1152 1.3383 0.10%
    10-10 1.1141 1.3372 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.47%
    0.17%
    0.73%
    0.99%
    2.76%
    6.90%
    10.51%
    同類平均
    0.02%
    0.29%
    0.04%
    0.45%
    0.68%
    2.50%
    7.02%
    9.78%
    滬深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
    18.63%
    33.65%
    28.27%
    同類排名
    899 | 3492
    233 | 3488
    1225 | 3443
    1017 | 3347
    1079 | 3243
    897 | 3134
    916 | 2579
    386 | 2207
    四分位排名

    良好

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    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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