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全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.17940.09%
近1月：0.50%
近1年：4.56%

累計(jì)凈值

1.3494
近3月：1.66%
近3年：12.79%

近6月：1.67%
成立來：37.42%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2016-03-18管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.1794 1.3494 0.09%
    06-30 1.1783 1.3483 -0.03%
    06-27 1.1787 1.3487 0.00%
    06-26 1.1787 1.3487 0.01%
    06-25 1.1786 1.3486 0.05%
    06-24 1.1780 1.3480 0.02%
    06-23 1.1778 1.3478 0.04%
    06-20 1.1773 1.3473 0.02%
    06-19 1.1771 1.3471 -0.03%
    06-18 1.1774 1.3474 0.03%
    06-17 1.1771 1.3471 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.50%
    1.66%
    1.67%
    1.67%
    4.56%
    9.72%
    12.79%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    342 | 763
    358 | 763
    113 | 750
    221 | 721
    221 | 721
    187 | 676
    89 | 583
    85 | 531
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
32 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:10
69 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:31
80 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:24
112 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
399 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:47
537 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 10:07
513 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:53
544 0 今年債基的走勢還是非常優(yōu)秀的，興業(yè)福益?zhèn)鶄€(gè)月 淘氣小丸子 08-20 16:33
529 0 這個(gè)經(jīng)理你是不是想被抓起來啊，怎么這么猛跌？ 基民V2r3050787 08-16 10:21
666 0 $興業(yè)福益?zhèn)疉[002524]$真惡心，比股票基 基民lrv1l2 07-25 09:37
583 0 這個(gè)基金經(jīng)理是怎么了？惡意接盤嗎？為什么聞泰跟天2 基民V2r3050787 07-24 12:55
595 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:29
525 0 這個(gè)基金經(jīng)理一點(diǎn)不作為啊，可轉(zhuǎn)債里面幾個(gè)毒瘤天天跌 基民V2r3050787 07-16 10:10
583 0 搞不懂可轉(zhuǎn)債的天23跟聞泰留著做什么，天天跌，垃圾 基民V2r3050787 07-10 14:21
597 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 09:07
490 0 破基金 基民GA79069938 06-24 21:26
647 0 ，拿了一個(gè)月還虧的，其他的都盈利就這個(gè)虧，果斷清了 一定只做模式內(nèi)的rqv 06-22 23:36
563 0 $興業(yè)福益?zhèn)疉[002524]$這個(gè)基金不行，果 堅(jiān)韌的邱易 06-21 12:07
564 0 真的是搞不懂，這個(gè)雞里面有兩個(gè)轉(zhuǎn)債，聞泰轉(zhuǎn)債跟天2 基民V2r3050787 06-21 09:42
531 0 啊，今天又是大跌啊，現(xiàn)在這個(gè)雞里面每天都有可轉(zhuǎn)債大 基民V2r3050787 06-21 09:33
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