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單位凈值 (2025-12-01)

1.18410.03%
近1月：-0.05%
近1年：3.59%

累計(jì)凈值

1.3541
近3月：0.73%
近3年：12.34%

近6月：0.90%
成立來：37.97%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2016-03-18管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 1.1841 1.3541 0.03%
    11-28 1.1838 1.3538 0.05%
    11-27 1.1832 1.3532 -0.04%
    11-26 1.1837 1.3537 -0.13%
    11-25 1.1853 1.3553 -0.01%
    11-24 1.1854 1.3554 -0.03%
    11-21 1.1857 1.3557 -0.08%
    11-20 1.1867 1.3567 0.00%
    11-19 1.1867 1.3567 0.02%
    11-18 1.1865 1.3565 -0.01%
    11-17 1.1866 1.3566 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.05%
    0.73%
    0.90%
    2.08%
    3.59%
    9.76%
    12.34%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    446 | 736
    403 | 729
    113 | 716
    367 | 690
    271 | 645
    238 | 643
    136 | 543
    133 | 487
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
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    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:27
95 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:48
101 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:20
116 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 09:10
126 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:31
136 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:24
161 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
484 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:47
611 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 10:07
577 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:53
601 0 今年債基的走勢還是非常優(yōu)秀的，興業(yè)福益?zhèn)鶄€(gè)月 淘氣小丸子 08-20 16:33
567 0 這個(gè)經(jīng)理你是不是想被抓起來啊，怎么這么猛跌？ 基民V2r3050787 08-16 10:21
713 0 $興業(yè)福益?zhèn)疉[002524]$真惡心，比股票基 基民lrv1l2 07-25 09:37
629 0 這個(gè)基金經(jīng)理是怎么了？惡意接盤嗎？為什么聞泰跟天2 基民V2r3050787 07-24 12:55
660 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:29
571 0 這個(gè)基金經(jīng)理一點(diǎn)不作為啊，可轉(zhuǎn)債里面幾個(gè)毒瘤天天跌 基民V2r3050787 07-16 10:10
627 0 搞不懂可轉(zhuǎn)債的天23跟聞泰留著做什么，天天跌，垃圾 基民V2r3050787 07-10 14:21
653 0 公告興業(yè)福益?zhèn)妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 09:07
539 0 破基金 基民GA79069938 06-24 21:26
680 0 ，拿了一個(gè)月還虧的，其他的都盈利就這個(gè)虧，果斷清了 一定只做模式內(nèi)的rqv 06-22 23:36
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