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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.17950.06%
近1月：0.30%
近1年：2.56%

累計(jì)凈值

1.3935
近3月：0.81%
近3年：9.46%

近6月：0.48%
成立來：42.47%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2016-03-09管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.1795 1.3935 0.06%
    07-01 1.1788 1.3928 0.03%
    06-30 1.1784 1.3924 0.01%
    06-27 1.1783 1.3923 0.02%
    06-26 1.1781 1.3921 0.00%
    06-25 1.1781 1.3921 -0.03%
    06-24 1.1785 1.3925 -0.03%
    06-23 1.1788 1.3928 0.02%
    06-20 1.1786 1.3926 0.02%
    06-19 1.1784 1.3924 0.02%
    06-18 1.1782 1.3922 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    0.12%
    0.30%
    0.81%
    0.48%
    0.61%
    2.56%
    6.13%
    9.46%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1530 | 3119
    2187 | 3110
    2214 | 3060
    2047 | 2985
    2075 | 2984
    2011 | 2741
    1647 | 2196
    1225 | 1852
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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2991 5 現(xiàn)在是布局明年比較好的機(jī)會(huì) 懶人養(yǎng)基 12-21 15:50
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506 0 公告招商招瑞純債債券型發(fā)起式證券投資基金2023年中期 基金資訊 08-30 09:27
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