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單位凈值 (2026-02-06)

1.18700.03%
近1月：0.26%
近1年：1.12%

累計(jì)凈值

1.4010
近3月：0.36%
近3年：8.81%

近6月：0.61%
成立來(lái)：43.37%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2016-03-09管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1870 1.4010 0.03%
    02-05 1.1867 1.4007 0.01%
    02-04 1.1866 1.4006 0.00%
    02-03 1.1866 1.4006 0.00%
    02-02 1.1866 1.4006 0.01%
    01-30 1.1865 1.4005 -0.01%
    01-29 1.1866 1.4006 0.00%
    01-28 1.1866 1.4006 0.01%
    01-27 1.1865 1.4005 0.00%
    01-26 1.1865 1.4005 0.03%
    01-23 1.1862 1.4002 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.26%
    0.36%
    0.61%
    0.26%
    1.12%
    4.78%
    8.81%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.38%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2570 | 3522
    2362 | 3518
    1817 | 3498
    1526 | 3436
    2185 | 3518
    1681 | 3254
    1928 | 2751
    1518 | 2333
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
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