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單位凈值 (2025-09-02)

1.1781-0.01%
近1月：-0.11%
近1年：2.11%

累計(jì)凈值

1.3921
近3月：0.18%
近3年：7.98%

近6月：0.93%
成立來：42.30%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2016-03-09管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.1781 1.3921 -0.01%
    09-01 1.1782 1.3922 0.03%
    08-29 1.1778 1.3918 0.00%
    08-28 1.1778 1.3918 -0.03%
    08-27 1.1782 1.3922 0.01%
    08-26 1.1781 1.3921 0.03%
    08-25 1.1777 1.3917 0.05%
    08-22 1.1771 1.3911 0.00%
    08-21 1.1771 1.3911 0.03%
    08-20 1.1768 1.3908 0.00%
    08-19 1.1768 1.3908 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.11%
    0.18%
    0.93%
    0.49%
    2.11%
    5.32%
    7.98%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1834 | 3156
    1426 | 3157
    1369 | 3103
    1592 | 2991
    1669 | 2961
    1706 | 2792
    1663 | 2247
    1305 | 1906
    四分位排名

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    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

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2997 5 現(xiàn)在是布局明年比較好的機(jī)會(huì) 懶人養(yǎng)基 12-21 15:50
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