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招商康泰靈活配置混合(002103

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單位凈值 (2025-10-17): 0.9120-1.62%; 近1月：-5.00%; 近1年：19.06%

累計凈值: 1.1710; 近3月：7.93%; 近3年：6.29%

: 近6月：16.62%; 成立來：15.70%

類型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.95億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李華建
成立日：2016-02-04	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
長盈通	5.56%	-4.65%	股吧
民生銀行	2.91%	-1.23%	股吧
京儀裝備	2.79%	-3.88%	股吧
中科飛測	2.79%	-4.12%	股吧
有方科技	2.65%	-3.36%	股吧
熱景生物	2.01%	2.80%	股吧
航亞科技	1.92%	-6.95%	股吧
愷英網(wǎng)絡(luò)	1.83%	-3.51%	股吧
中兵紅箭	1.40%	-3.08%	股吧
光電股份	1.30%	-3.89%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22農(nóng)發(fā)	10.82%	--
24農(nóng)行	8.59%	--
上銀轉(zhuǎn)債	6.91%	--
24交行	5.51%	--
24國債	5.22%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-17	0.9120	1.1710	-1.62%
10-16	0.9270	1.1860	-0.43%
10-15	0.9310	1.1900	1.42%
10-14	0.9180	1.1770	-2.03%
10-13	0.9370	1.1960	0.00%
10-10	0.9370	1.1960	-1.99%
10-09	0.9560	1.2150	0.42%
09-30	0.9520	1.2110	-0.10%
09-29	0.9530	1.2120	0.63%
09-26	0.9470	1.2060	-1.35%
09-25	0.9600	1.2190	-0.21%

更多凈值信息>

招商康泰靈活配置混合成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2020-09-10 每份派現(xiàn)金0.0470元
2020-09-07 每份派現(xiàn)金0.1300元
2019-03-13 每份派現(xiàn)金0.0340元
2019-03-11 每份派現(xiàn)金0.0480元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.67%	-5.00%	7.93%	16.62%	16.62%	19.06%	15.15%	6.29%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-3.32%	-2.59%	11.36%	21.33%	20.54%	24.21%	23.14%	11.15%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1034 \| 2350	1783 \| 2347	1300 \| 2331	1328 \| 2311	1196 \| 2290	1214 \| 2265	1220 \| 2185	1148 \| 2059
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	14.84%	5.47%	0.51%	0.77%	3.19%	-1.44%	-1.93%	-2.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1332 \| 2347	437 \| 2353	1323 \| 2331	881 \| 2336	1788 \| 2322	1223 \| 2326	1282 \| 2322	875 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	良好	不佳	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	0.51%	-3.35%	-29.57%	7.73%	16.75%	11.83%	1.88%	2.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1488 \| 2336	730 \| 2330	1905 \| 2299	945 \| 2205	1533 \| 2086	1498 \| 1974	211 \| 1913	1204 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 271.09%
2024-12-31 334.82%
2024-06-30 347.58%
2023-12-31 428.40%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：積極主動的投資管理力爭獲取超額收益，基金經(jīng)理王景有經(jīng)驗豐富，近15年證券從業(yè)經(jīng)歷。

報告期	基金換手率
2025-06-30	271.09%
2024-12-31	334.82%
2024-06-30	347.58%
2023-12-31	428.40%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-06-24~至今	李華建	4年又116天	-14.64%
2020-11-03~2021-06-23	王垠李華建	232天	5.85%
2018-11-15~2020-11-02	王垠	1年又353天	25.89%
2016-02-04~2018-11-14	王景李佳存	2年又284天	3.40%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
57	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-28 09:13
58	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:12
80	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:11
88	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-28 09:37
286	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	01-27 09:05
276	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	01-27 09:04
297	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:10
362	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-24 09:19
397	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 09:54
454	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-18 09:21
457	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	06-28 09:25
520	差	基民9E80K07601	04-26 11:34
520	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金2024年第1季	基金資訊	04-19 09:10
569	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金2023年年度報	基金資訊	03-29 10:38
590	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	02-02 08:56
625	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	02-02 08:52
605	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金2023年第4季	基金資訊	01-19 09:17
488	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金2023年第3季	基金資訊	10-24 09:08
620	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金2023年中期報	基金資訊	08-30 09:25
695	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金2023年第2季	基金資訊	07-20 09:05

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-09-10	每份派現(xiàn)金0.0470元
2020-09-07	每份派現(xiàn)金0.1300元
2019-03-13	每份派現(xiàn)金0.0340元
2019-03-11	每份派現(xiàn)金0.0480元

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熱門基金近6月收益178%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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