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單位凈值 (2026-03-02)

1.00200.20%
近1月：2.45%
近1年：23.70%

累計(jì)凈值

1.2610
近3月：7.17%
近3年：23.40%

近6月：6.14%
成立來：27.12%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.77億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李華建
成 立 日：2016-02-04管 理 人：招商基金基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-02 1.0020 1.2610 0.20%
    02-27 1.0000 1.2590 -0.50%
    02-26 1.0050 1.2640 0.70%
    02-25 0.9980 1.2570 0.30%
    02-24 0.9950 1.2540 1.12%
    02-13 0.9840 1.2430 -0.20%
    02-12 0.9860 1.2450 0.92%
    02-11 0.9770 1.2360 -0.31%
    02-10 0.9800 1.2390 0.00%
    02-09 0.9800 1.2390 1.77%
    02-06 0.9630 1.2220 -0.52%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.83%
    2.45%
    7.17%
    6.14%
    4.05%
    23.70%
    32.19%
    23.40%
    同類平均
    2.03%
    4.07%
    11.09%
    12.76%
    7.58%
    32.38%
    45.22%
    23.37%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    1068 | 2326
    1339 | 2321
    1318 | 2312
    1471 | 2299
    1406 | 2318
    1306 | 2257
    1244 | 2178
    820 | 2061
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30271.09%
    2024-12-31334.82%
    2024-06-30347.58%
    2023-12-31428.40%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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