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招商康泰靈活配置混合(002103

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單位凈值 (2026-01-16): 0.99400.61%; 近1月：5.19%; 近1年：26.95%

累計(jì)凈值: 1.2530; 近3月：7.23%; 近3年：21.66%

: 近6月：19.18%; 成立來(lái)：26.11%

類(lèi)型：混合型-靈活 \| 中風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.79億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李華建
成立日：2016-02-04	管理人：招商基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

招商基金財(cái)富號(hào)

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債券持倉(cāng)

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寒武紀(jì)-U	5.14%	0.64%	股吧
勝宏科技	4.97%	-0.66%	股吧
長(zhǎng)盈通	3.31%	1.76%	股吧
生益科技	2.58%	0.92%	股吧
京儀裝備	2.34%	3.42%	股吧
滬電股份	2.20%	1.65%	股吧
塞力醫(yī)療	2.17%	-6.28%	股吧
神州泰岳	2.06%	-3.35%	股吧
源杰科技	1.83%	-2.60%	股吧
芯原股份	1.66%	-1.90%	股吧

前十持倉(cāng)占比合計(jì)：28.26%

持倉(cāng)截止日期: 2025-09-30更多持倉(cāng)信息>

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
24農(nóng)行	10.33%	--
華康轉(zhuǎn)債	9.07%	--
24國(guó)債	8.75%	--
24交行	6.33%	--
國(guó)投轉(zhuǎn)債	3.09%	--

公司觀點(diǎn)

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精選港股通標(biāo)的
19.56%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
6.15%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎(jiǎng)”
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評(píng)級(jí)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
01-16	0.9940	1.2530	0.61%
01-15	0.9880	1.2470	0.51%
01-14	0.9830	1.2420	0.92%
01-13	0.9740	1.2330	-1.02%
01-12	0.9840	1.2430	0.10%
01-09	0.9830	1.2420	0.31%
01-08	0.9800	1.2390	-0.41%
01-07	0.9840	1.2430	0.51%
01-06	0.9790	1.2380	0.31%
01-05	0.9760	1.2350	1.35%
12-31	0.9630	1.2220	-0.93%

更多凈值信息>

招商康泰靈活配置混合成立以來(lái)，總計(jì)分紅 4次，拆分0次
2020-09-10 每份派現(xiàn)金0.0470元
2020-09-07 每份派現(xiàn)金0.1300元
2019-03-13 每份派現(xiàn)金0.0340元
2019-03-11 每份派現(xiàn)金0.0480元
更多分紅信息>

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-12-31	★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-16

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.12%	5.19%	7.23%	19.18%	3.22%	26.95%	30.62%	21.66%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.03%	8.95%	7.63%	23.67%	5.06%	34.05%	44.11%	20.76%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	919 \| 2333	1542 \| 2330	1027 \| 2319	1240 \| 2299	1389 \| 2333	1284 \| 2268	1304 \| 2190	802 \| 2057
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.16%	14.84%	5.47%	0.51%	0.77%	3.19%	-1.44%	-1.93%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	880 \| 2338	1332 \| 2347	437 \| 2353	1323 \| 2331	881 \| 2336	1788 \| 2322	1223 \| 2326	1282 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	一般	良好	不佳	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	23.15%	0.51%	-3.35%	-29.57%	7.73%	16.75%	11.83%	1.88%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1098 \| 2338	1488 \| 2336	730 \| 2330	1905 \| 2299	945 \| 2205	1533 \| 2086	1498 \| 1974	211 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	良好	一般	不佳	優(yōu)秀

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同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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2025年3季度投資風(fēng)格
報(bào)告期基金換手率
2025-06-30 271.09%
2024-12-31 334.82%
2024-06-30 347.58%
2023-12-31 428.40%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點(diǎn)：積極主動(dòng)的投資管理力爭(zhēng)獲取超額收益，基金經(jīng)理王景有經(jīng)驗(yàn)豐富，近15年證券從業(yè)經(jīng)歷。

報(bào)告期	基金換手率
2025-06-30	271.09%
2024-12-31	334.82%
2024-06-30	347.58%
2023-12-31	428.40%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2021-06-24~至今	李華建	4年又208天	-8.47%
2020-11-03~2021-06-23	王垠李華建	232天	5.85%
2018-11-15~2020-11-02	王垠	1年又353天	25.89%
2016-02-04~2018-11-14	王景李佳存	2年又284天	3.40%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時(shí)間
88	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-27 09:12
1560	公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資中科飛測(cè)(68	基金資訊	10-25 08:36
83	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報(bào)	基金資訊	08-28 09:13
84	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:12
120	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-21 09:11
124	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報(bào)	基金資訊	03-28 09:37
320	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)	基金資訊	01-27 09:05
337	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	01-27 09:04
341	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-21 09:10
406	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-24 09:19
439	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報(bào)	基金資訊	08-30 09:54
488	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-18 09:21
487	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	06-28 09:25
549	差	基民9E80K07601	04-26 11:34
562	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金2024年第1季	基金資訊	04-19 09:10
604	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金2023年年度報(bào)	基金資訊	03-29 10:38
620	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)	基金資訊	02-02 08:56
672	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	02-02 08:52
646	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金2023年第4季	基金資訊	01-19 09:17
531	公告招商康泰靈活配置混合型證券投資基金2023年第3季	基金資訊	10-24 09:08

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近1年

匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A
近1年 173.65%

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匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C
近1年 171.49%

購(gòu)買(mǎi)

紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合A
近1年 147.59%

購(gòu)買(mǎi)

交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混
近1年 144.26%

購(gòu)買(mǎi)

交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混
近1年 143.77%

購(gòu)買(mǎi)

景順長(zhǎng)城穩(wěn)健回報(bào)混合A
近1年 138.60%

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招商康泰靈活配置混合
近1年 26.95%

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招商基金

管理規(guī)模：9346.68億旗下基金：643只

日漲幅3.41%

日漲幅3.40%

招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF

日漲幅2.71%

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招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票

日漲幅2.55%

購(gòu)買(mǎi)

招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票

日漲幅2.55%

購(gòu)買(mǎi)

招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ET

日漲幅2.53%

購(gòu)買(mǎi)

招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ET

日漲幅2.53%

購(gòu)買(mǎi)

截止:01-16 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱(chēng)	關(guān)注度
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	549人
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	467人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	472人
招商中證白酒指數(shù)(LO	660人
諾安成長(zhǎng)混合A	401人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-09-10	每份派現(xiàn)金0.0470元
2020-09-07	每份派現(xiàn)金0.1300元
2019-03-13	每份派現(xiàn)金0.0340元
2019-03-11	每份派現(xiàn)金0.0480元

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優(yōu)秀

熱門(mén)基金近6月收益140%

抓住好"基"惠 買(mǎi)入費(fèi)率全面1折個(gè)別基金除外

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