基金品種

全球市場(chǎng)
興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式(001819
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.03630.03%
近1月：0.49%
近1年：3.56%

累計(jì)凈值

1.5158
近3月：1.00%
近3年：11.68%

近6月：0.89%
成立來(lái)：63.15%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：39.97億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：翟秀華等
成 立 日：2015-09-10管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-18～09-12/08-18～09-12
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0363 1.5158 0.03%
    07-03 1.0360 1.5155 0.05%
    07-02 1.0355 1.5150 0.07%
    07-01 1.0348 1.5143 0.04%
    06-30 1.0344 1.5139 0.00%
    06-27 1.0344 1.5139 0.02%
    06-26 1.0342 1.5137 -0.01%
    06-25 1.0343 1.5138 -0.02%
    06-24 1.0345 1.5140 0.00%
    06-23 1.0345 1.5140 0.02%
    06-20 1.0343 1.5138 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.49%
    1.00%
    0.89%
    1.09%
    3.56%
    7.78%
    11.68%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    885 | 3454
    912 | 3421
    842 | 3346
    1172 | 3272
    1136 | 3268
    892 | 3023
    870 | 2467
    563 | 2103
    四分位排名

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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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