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興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式(001819
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.03520.07%
近1月：-0.05%
近1年：2.81%

累計(jì)凈值

1.5147
近3月：0.40%
近3年：10.27%

近6月：1.34%
成立來：62.97%
類型：債券型-長債規(guī)模：40.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：翟秀華等
成 立 日：2015-09-10管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：08-18～09-12/08-18～09-12
開放申購時(shí)間：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0352 1.5147 0.07%
    09-02 1.0345 1.5140 0.00%
    09-01 1.0345 1.5140 0.03%
    08-29 1.0342 1.5137 -0.01%
    08-28 1.0343 1.5138 -0.04%
    08-27 1.0347 1.5142 0.02%
    08-26 1.0345 1.5140 0.04%
    08-25 1.0341 1.5136 0.05%
    08-22 1.0336 1.5131 0.00%
    08-21 1.0336 1.5131 0.02%
    08-20 1.0334 1.5129 -0.01%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.05%
    -0.05%
    0.40%
    1.34%
    0.99%
    2.81%
    6.82%
    10.27%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1550 | 3160
    1332 | 3158
    524 | 3110
    533 | 2994
    802 | 2962
    643 | 2795
    749 | 2248
    432 | 1907
    四分位排名

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