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興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式(001819
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.03550.07%
近1月：0.45%
近1年：3.52%

累計凈值

1.5150
近3月：1.08%
近3年：11.59%

近6月：0.87%
成立來：63.02%
類型：債券型-長債規(guī)模：39.97億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：翟秀華等
成 立 日：2015-09-10管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-18～09-12/08-18～09-12
預估開放申購時間：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0355 1.5150 0.07%
    07-01 1.0348 1.5143 0.04%
    06-30 1.0344 1.5139 0.00%
    06-27 1.0344 1.5139 0.02%
    06-26 1.0342 1.5137 -0.01%
    06-25 1.0343 1.5138 -0.02%
    06-24 1.0345 1.5140 0.00%
    06-23 1.0345 1.5140 0.02%
    06-20 1.0343 1.5138 0.02%
    06-19 1.0341 1.5136 0.02%
    06-18 1.0339 1.5134 0.04%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.45%
    1.08%
    0.87%
    1.01%
    3.52%
    7.76%
    11.59%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1530 | 3110
    878 | 3103
    1082 | 3051
    1007 | 2977
    1022 | 2976
    825 | 2733
    756 | 2190
    463 | 1846
    四分位排名

    良好

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    良好

    良好

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