基金品種

全球市場(chǎng)
興全穩(wěn)益定開(kāi)債發(fā)起式(001819
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0342-0.01%
近1月：0.04%
近1年：2.83%

累計(jì)凈值

1.5137
近3月：0.34%
近3年：10.30%

近6月：1.29%
成立來(lái)：62.82%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：40.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：翟秀華等
成 立 日：2015-09-10管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-18～09-12/08-18～09-12
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
詳情>
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0342 1.5137 -0.01%
    08-28 1.0343 1.5138 -0.04%
    08-27 1.0347 1.5142 0.02%
    08-26 1.0345 1.5140 0.04%
    08-25 1.0341 1.5136 0.05%
    08-22 1.0336 1.5131 0.00%
    08-21 1.0336 1.5131 0.02%
    08-20 1.0334 1.5129 -0.01%
    08-19 1.0335 1.5130 -0.02%
    08-18 1.0337 1.5132 -0.16%
    08-15 1.0354 1.5149 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.04%
    0.34%
    1.29%
    0.89%
    2.83%
    6.69%
    10.30%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    1293 | 3459
    838 | 3393
    729 | 3284
    997 | 3252
    764 | 3078
    854 | 2515
    524 | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
134 0 公告關(guān)于長(zhǎng)期停牌股票(華虹公司)估值方法調(diào)整的公告 基金資訊 08-30 08:30
65 0 公告旗下基金2025年中期基金運(yùn)作分析及后市展望 基金資訊 08-29 18:08
30 0 公告興全穩(wěn)益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 10:15
85 0 公告興證全球基金管理有限公司旗下公募基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果匯 基金資訊 08-27 18:37
101 0 公告興全穩(wěn)益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放期安排 基金資訊 08-16 01:23
45 0 公告興全穩(wěn)益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 10:14
63 0 公告興全穩(wěn)益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 06-30 10:22
186 0 公告興證全球基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 06-30 07:32
200 0 公告興證全球基金管理有限公司董事長(zhǎng)、法定代表人離任及總 基金資訊 06-23 19:52
243 0 公告關(guān)于調(diào)整網(wǎng)上直銷(xiāo)部分贖回轉(zhuǎn)購(gòu)優(yōu)惠費(fèi)率的公告 基金資訊 06-16 10:50
87 0 公告興全穩(wěn)益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-13 10:23
237 0 公告興證全球基金管理有限公司關(guān)于終止民商基金銷(xiāo)售(上海 基金資訊 06-06 07:28
87 0 公告興全穩(wěn)益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 10:13
368 0 公告關(guān)于不法分子假冒“興證全球”名義進(jìn)行詐騙的風(fēng)險(xiǎn)提示 基金資訊 04-15 10:47
400 4 公告興證全球基金管理有限公司關(guān)于使用固有資金自購(gòu)旗下權(quán) 基金資訊 04-14 20:49
322 0 公告旗下基金2024年年度基金運(yùn)作分析及后市展望 基金資訊 03-31 20:34
90 0 公告興全穩(wěn)益定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 14:01
331 0 公告興證全球基金管理有限公司旗下公募基金通過(guò)證券公司交 基金資訊 03-29 10:20
253 0 公告關(guān)于我司網(wǎng)上交易系統(tǒng)暫停服務(wù)的通知 基金資訊 03-21 16:03
73 0 有開(kāi)放時(shí)間嗎？ 基民roOdJU 03-20 10:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1