基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.17320.58%
近1月：-0.84%
近1年：10.11%

累計(jì)凈值

4.2392
近3月：0.66%
近3年：9.56%

近6月：11.40%
成立來(lái)：1123.60%
類型：混合型-偏債  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：26.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：虞淼
成 立 日：2004-05-11管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.1732 4.2392 0.58%
    12-11 1.1664 4.2324 -0.55%
    12-10 1.1729 4.2389 0.29%
    12-09 1.1695 4.2355 -0.58%
    12-08 1.1763 4.2423 0.51%
    12-05 1.1703 4.2363 0.77%
    12-04 1.1613 4.2273 -0.03%
    12-03 1.1616 4.2276 -0.26%
    12-02 1.1646 4.2306 -0.44%
    12-01 1.1697 4.2357 0.43%
    11-28 1.1647 4.2307 0.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    -0.84%
    0.66%
    11.40%
    11.83%
    10.11%
    18.76%
    9.56%
    同類平均
    0.05%
    -0.48%
    0.39%
    4.29%
    5.92%
    5.40%
    11.75%
    10.03%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    177 | 1341
    955 | 1332
    469 | 1320
    83 | 1313
    126 | 1289
    145 | 1283
    172 | 1230
    604 | 1100
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3050.61%
    2024-12-3156.88%
    2024-06-3050.40%
    2023-12-3144.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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