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單位凈值 (2026-02-05)

2.3774-1.81%
近1月：6.50%
近1年：49.80%

累計(jì)凈值

1.1939
近3月：13.90%
近3年：41.61%

近6月：31.30%
成立來(lái)：20.49%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：9.28億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：胡亦清
成 立 日：2015-05-13管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.60%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-05 2.3774 1.1939 -1.81%
    02-04 2.4212 1.2157 0.13%
    02-03 2.4180 1.2141 3.10%
    02-02 2.3453 1.1779 -3.99%
    01-30 2.4428 1.2264 -1.71%
    01-29 2.4854 1.2476 -0.96%
    01-28 2.5094 1.2595 0.63%
    01-27 2.4937 1.2517 0.52%
    01-26 2.4808 1.2453 -0.99%
    01-23 2.5055 1.2576 2.39%
    01-22 2.4469 1.2284 0.55%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.35%
    6.50%
    13.90%
    31.30%
    9.17%
    49.80%
    94.49%
    41.61%
    同類平均
    -2.68%
    1.84%
    4.66%
    19.48%
    4.07%
    35.49%
    74.17%
    26.46%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    跟蹤標(biāo)的
    -4.36%
    6.47%
    12.68%
    29.24%
    9.12%
    45.09%
    82.64%
    28.41%
    同類排名
    4067 | 4823
    385 | 4802
    380 | 4605
    1004 | 4203
    373 | 4801
    792 | 3493
    740 | 2553
    384 | 1991
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3060.33%
    2024-12-3157.28%
    2024-06-3040.50%
    2023-12-3138.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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