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凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：-3.09%
近1年：32.57%

單位凈值 (2025-10-17)

2.0218-2.98%
近3月：15.80%
近3年：27.86%

累計凈值

1.0171
近6月：28.41%
成立來：2.46%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：10.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：胡亦清
成 立 日：2015-05-13管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.46%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 2.0218 1.0171 -2.98%
    10-16 2.0838 1.0479 -0.88%
    10-15 2.1024 1.0572 1.38%
    10-14 2.0738 1.0429 -2.49%
    10-13 2.1267 1.0692 -0.27%
    10-10 2.1324 1.0721 -2.03%
    10-09 2.1766 1.0941 1.88%
    09-30 2.1364 1.0741 0.91%
    09-29 2.1172 1.0645 1.50%
    09-26 2.0860 1.0490 -1.33%
    09-25 2.1142 1.0630 0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -5.19%
    -3.09%
    15.80%
    28.41%
    25.06%
    32.57%
    32.40%
    27.86%
    同類平均
    -3.58%
    -2.48%
    14.06%
    25.99%
    23.63%
    30.41%
    32.99%
    26.09%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標的
    -5.17%
    -3.36%
    15.35%
    26.26%
    22.54%
    29.47%
    25.39%
    16.63%
    同類排名
    3190 | 4521
    2775 | 4455
    1294 | 4125
    1307 | 3755
    1286 | 3414
    1156 | 3067
    969 | 2352
    747 | 1889
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3060.33%
    2024-12-3157.28%
    2024-06-3040.50%
    2023-12-3138.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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