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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：4.75%
近1年：22.44%

單位凈值 (2025-07-02)

1.6887-0.69%
近3月：1.10%
近3年：0.98%

累計凈值

0.8515
近6月：7.85%
成立來：-14.42%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：10.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡亦清
成 立 日：2015-05-13管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.55%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.6887 0.8515 -0.69%
    07-01 1.7004 0.8573 0.32%
    06-30 1.6949 0.8546 0.89%
    06-27 1.6799 0.8471 0.48%
    06-26 1.6719 0.8431 -0.38%
    06-25 1.6782 0.8463 1.68%
    06-24 1.6505 0.8325 1.61%
    06-23 1.6244 0.8195 0.63%
    06-20 1.6143 0.8145 -0.56%
    06-19 1.6234 0.8190 -1.16%
    06-18 1.6424 0.8285 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.63%
    4.75%
    1.10%
    7.85%
    4.45%
    22.44%
    4.25%
    0.98%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    0.52%
    3.91%
    -0.10%
    6.26%
    2.92%
    19.06%
    -1.76%
    -8.47%
    同類排名
    1061 | 3972
    1252 | 3938
    2234 | 3714
    1240 | 3427
    1271 | 3426
    1311 | 2896
    1093 | 2218
    620 | 1792
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3157.28%
    2024-06-3040.50%
    2023-12-3138.34%
    2023-06-3040.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
31 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下部分交易型開放式基 基金資訊 07-02 00:29
35 0 感覺很快玩季度分紅了，希望早點開始 MasterBarry 06-13 19:48
51 0 公告華泰柏瑞中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 06-13 19:07
50 0 公告關(guān)于同意中國國際金融股份有限公司為華泰柏瑞中證50 基金資訊 04-24 09:23
42 0 公告華泰柏瑞中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-21 19:29
44 0 這個寬基是踩到了嗎？指數(shù)回來了卻回撤了5個點 股友1m87518h99 04-14 11:29
50 1 以后不會再有的千載難逢的抄底時機！ 投資需要哲學思想 04-08 11:17
56 0 公告華泰柏瑞中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-30 19:11
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108 0 公告華泰柏瑞中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 01-24 19:05
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86 0 公告華泰柏瑞中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-21 19:11
135 0 還沒有補缺口 金孤獨 01-10 14:38
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