基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-17 11:30)

--
近1月：-2.52%
近1年：22.11%

單位凈值 (2025-12-16)

2.0372-1.58%
近3月：-1.40%
近3年：26.90%

累計(jì)凈值

1.0248
近6月：23.65%
成立來(lái)：3.24%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：9.84億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡亦清
成 立 日：2015-05-13管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.57%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 2.0372 1.0248 -1.58%
    12-15 2.0699 1.0410 -0.77%
    12-12 2.0860 1.0490 1.46%
    12-11 2.0560 1.0341 -0.92%
    12-10 2.0751 1.0436 0.56%
    12-09 2.0636 1.0379 -0.75%
    12-08 2.0791 1.0456 1.05%
    12-05 2.0574 1.0348 1.44%
    12-04 2.0281 1.0202 0.27%
    12-03 2.0227 1.0175 -0.59%
    12-02 2.0348 1.0236 -0.88%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.28%
    -2.52%
    -1.40%
    23.65%
    26.01%
    22.11%
    36.70%
    26.90%
    同類平均
    -2.20%
    -3.27%
    -1.88%
    20.15%
    23.39%
    21.90%
    39.27%
    23.40%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.69%
    -3.24%
    -2.64%
    21.39%
    22.28%
    18.41%
    28.47%
    15.29%
    同類排名
    1210 | 4642
    1760 | 4620
    2555 | 4441
    1270 | 3981
    1195 | 3406
    1342 | 3342
    1279 | 2453
    774 | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3060.33%
    2024-12-3157.28%
    2024-06-3040.50%
    2023-12-3138.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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