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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-01 14:56)

--
近1月：10.94%
近1年：58.40%

單位凈值 (2025-08-29)

2.02550.43%
近3月：24.65%
近3年：22.36%

累計(jì)凈值

1.0189
近6月：22.19%
成立來(lái)：2.65%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：10.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：胡亦清
成 立 日：2015-05-13管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.57%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 2.0255 1.0189 0.43%
    08-28 2.0169 1.0147 2.05%
    08-27 1.9763 0.9945 -1.41%
    08-26 2.0045 1.0085 0.19%
    08-25 2.0006 1.0066 1.85%
    08-22 1.9643 0.9885 1.84%
    08-21 1.9289 0.9709 -0.34%
    08-20 1.9355 0.9742 1.13%
    08-19 1.9138 0.9634 -0.19%
    08-18 1.9174 0.9652 1.52%
    08-15 1.8886 0.9509 2.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.12%
    10.94%
    24.65%
    22.19%
    25.29%
    58.40%
    28.91%
    22.36%
    同類(lèi)平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    3.24%
    10.82%
    23.15%
    20.21%
    23.02%
    54.54%
    22.07%
    11.62%
    同類(lèi)排名
    1490 | 4299
    1287 | 4189
    1261 | 3944
    1095 | 3565
    1271 | 3420
    1158 | 2987
    900 | 2273
    667 | 1851
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3060.33%
    2024-12-3157.28%
    2024-06-3040.50%
    2023-12-3138.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 感覺(jué)很快玩季度分紅了，希望早點(diǎn)開(kāi)始 MasterBarry 06-13 19:48
67 0 公告華泰柏瑞中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 06-13 19:07
70 0 公告關(guān)于同意中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司為華泰柏瑞中證50 基金資訊 04-24 09:23
59 0 公告華泰柏瑞中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-21 19:29
57 0 這個(gè)寬基是踩到了嗎？指數(shù)回來(lái)了卻回撤了5個(gè)點(diǎn) 股友1m87518h99 04-14 11:29
65 1 以后不會(huì)再有的千載難逢的抄底時(shí)機(jī)！ 投資需要哲學(xué)思想 04-08 11:17
70 0 公告華泰柏瑞中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-30 19:11
65 0 公告華泰柏瑞中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-24 19:07
81 0 公告華泰柏瑞中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 03-21 19:26
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