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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.68%
近1年：27.74%

單位凈值 (2025-07-04)

0.8482-0.15%
近3月：2.30%
近3年：2.94%

累計凈值

0.8482
近6月：10.00%
成立來：-15.18%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：5.46億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡亦清
成 立 日：2015-05-13管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.61%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.00% 0.10% 1折費率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.80%
    3.68%
    2.30%
    10.00%
    4.65%
    27.74%
    6.56%
    2.94%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    0.81%
    3.00%
    1.13%
    8.91%
    3.24%
    22.28%
    -2.38%
    -9.38%
    同類排名
    2598 | 4065
    1545 | 3976
    2362 | 3718
    1334 | 3427
    1346 | 3425
    1139 | 2895
    899 | 2217
    568 | 1795
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3111.50%
    2024-06-301.19%
    2023-12-310.01%
    2023-06-300.95%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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1544 1 華泰柏瑞中證A500ETF基金最新規(guī)模突破170億 華泰柏瑞基金 03-24 16:18
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467 3 這里都沒有人發(fā)表意見的。大家怎么看接下來這個的走勢 shchin88 12-17 14:12
1541 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金參加興業(yè)銀行股 基金資訊 11-29 00:21
524 2 這種靠國家隊輸血的市場，讓人絕望，賺錢概率比肩考9 基民Hh 11-19 15:05
584 2 現(xiàn)在買這個A還是買C好？ 盼太陽西邊出 11-11 15:06
510 1 凈值vs凈值估值 基民dWwbn8 11-07 09:22
784 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加東莞證券股份有限公 基金資訊 11-07 00:15
618 1 近期A股交易量大，本輪牛市有助于改善經(jīng)濟預期，從而 股友91u8I57560 11-04 21:02
1537 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金改聘會計師事務(wù) 基金資訊 11-01 17:38
1444 1 高科技還是高分紅？它都有，上車了。 黑妹養(yǎng)基 10-31 22:17
986 1 首批來了！10家基金公司，集體上報 天策李二鳳 10-28 20:06
415 0 建信中證500指數(shù)增強A以中證500指數(shù)為標的，行 淘氣小丸子 10-28 19:36
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