基金品種

全球市場

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：2.39%
近1年：4.09%

單位凈值 (2025-07-04)

1.11510.70%
近3月：3.18%
近3年：21.87%

累計(jì)凈值

1.2701
近6月：3.98%
成立來：28.40%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2021-11-15管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.60%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.1151 1.2701 0.70%
    07-03 1.1074 1.2624 -0.04%
    07-02 1.1078 1.2628 0.73%
    07-01 1.0998 1.2548 0.77%
    06-30 1.0914 1.2464 -0.03%
    06-27 1.0917 1.2467 -0.89%
    06-26 1.1015 1.2565 0.14%
    06-25 1.1000 1.2550 0.57%
    06-24 1.0938 1.2488 0.12%
    06-23 1.0925 1.2475 0.39%
    06-20 1.0883 1.2433 0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.14%
    2.39%
    3.18%
    3.98%
    1.09%
    4.09%
    18.28%
    21.87%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    2.08%
    0.60%
    0.55%
    0.60%
    -2.43%
    -0.67%
    8.80%
    8.02%
    同類排名
    432 | 4065
    2767 | 3976
    1890 | 3718
    2842 | 3427
    2505 | 3425
    2742 | 2895
    300 | 2217
    201 | 1795
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3185.03%
    2024-06-3057.53%
    2023-12-3138.12%
    2023-06-3051.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
154 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 06-19 00:15
55 0 行情越亂，越要選對方向。方正富邦保險(xiǎn)主題基金結(jié)合保 晴天的娃娃 06-16 15:42
47 0 板塊輪動(dòng)中保險(xiǎn)持續(xù)發(fā)力，昨日漲1.86%，今日估值 晴天的娃娃 06-12 16:17
66 0 早看中保險(xiǎn)分紅香，猶豫沒下手。今天一根陽線悔青腸子 任性4 06-11 22:49
53 0 債基收益越來越雞肋，存銀行也不夠塞牙縫。轉(zhuǎn)頭發(fā)現(xiàn)保 那我呢2 06-11 11:56
152 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 06-11 00:21
126 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 06-11 00:21
94 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 06-04 07:31
1726 253 人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)加速落地！同泰產(chǎn)業(yè)升級基金深度布局核 養(yǎng)基小小天才 06-01 15:26
123 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于華泰柏瑞上證紅利交易型 基金資訊 05-30 07:36
87 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 05-30 00:21
95 0 【收市點(diǎn)評】三大指數(shù)漲跌不一，銀行板塊領(lǐng)漲 華泰柏瑞基金 05-13 17:33
64 0 市場像天氣說變就變？保險(xiǎn)板塊自帶晴雨表！$方正富邦 米米愛我 05-12 14:28
202 1 別再讓資產(chǎn)“擺爛”！方正富邦保險(xiǎn)去年成績亮眼，漲幅 可樂加冰唄 05-09 05:03
84 0 別人還在起跑線猶豫，方正保險(xiǎn)去年已沖進(jìn)全市場前五！ 七十三時(shí) 05-07 16:37
184 2 25年為毛停止分紅了 研究半天買在頂點(diǎn) 04-26 16:10
98 0 欺詐 啥時(shí)候能行呀 04-26 13:40
78 0 保險(xiǎn)板塊的強(qiáng)勢崛起讓我感受到了理財(cái)?shù)镊攘?，方正富?/a> 有條理的岳卓8 04-24 17:10
107 1 自從有了方正富邦保險(xiǎn)，終于不用每天盯盤當(dāng)韭菜了，安 小羊不吃面了 04-22 21:21
97 0 公告華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 04-22 09:44
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1