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單位凈值 (2025-07-04)

1.05140.02%
近1月：0.47%
近1年：3.47%

累計凈值

1.2816
近3月：0.54%
近3年：7.27%

近6月：0.22%
成立來：31.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：雷楊娟
成 立 日：2014-11-18管 理 人：摩根基金管理(中國)基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0514 1.2816 0.02%
    07-03 1.0512 1.2814 0.01%
    07-02 1.0511 1.2813 0.09%
    07-01 1.0502 1.2804 0.08%
    06-30 1.0494 1.2796 -0.07%
    06-27 1.0501 1.2803 0.03%
    06-26 1.0498 1.2800 0.07%
    06-25 1.0491 1.2793 -0.08%
    06-24 1.0499 1.2801 -0.09%
    06-23 1.0508 1.2810 0.01%
    06-20 1.0507 1.2809 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.47%
    0.54%
    0.22%
    0.50%
    3.47%
    5.93%
    7.27%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2034 | 3454
    1076 | 3421
    2873 | 3346
    2772 | 3272
    2650 | 3268
    1004 | 3023
    1914 | 2467
    1902 | 2103
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳
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    對比
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