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單位凈值 (2026-01-15)

1.03860.03%
近1月：0.18%
近1年：-0.16%

累計凈值

1.2760
近3月：0.22%
近3年：6.13%

近6月：-0.47%
成立來：30.76%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：田原
成 立 日：2014-11-18管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0386 1.2760 0.03%
    01-14 1.0383 1.2757 0.01%
    01-13 1.0382 1.2756 0.00%
    01-12 1.0382 1.2756 0.03%
    01-09 1.0379 1.2753 0.02%
    01-08 1.0377 1.2751 0.03%
    01-07 1.0374 1.2748 -0.01%
    01-06 1.0375 1.2749 -0.06%
    01-05 1.0381 1.2755 0.00%
    12-31 1.0381 1.2755 0.01%
    12-30 1.0380 1.2754 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.18%
    0.22%
    -0.47%
    0.05%
    -0.16%
    5.29%
    6.13%
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.50%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    1326 | 3221
    1710 | 3228
    2735 | 3196
    2591 | 3142
    1798 | 3233
    2552 | 2962
    1452 | 2441
    1932 | 2082
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳
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