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單位凈值 (2025-08-29)

1.03540.01%
近1月：-0.18%
近1年：2.12%

累計凈值

1.2728
近3月：-0.22%
近3年：5.66%

近6月：0.10%
成立來：30.35%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經理：雷楊娟
成 立 日：2014-11-18管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0354 1.2728 0.01%
    08-28 1.0353 1.2727 -0.05%
    08-27 1.0358 1.2732 0.03%
    08-26 1.0355 1.2729 0.02%
    08-25 1.0353 1.2727 0.02%
    08-22 1.0351 1.2725 0.00%
    08-21 1.0351 1.2725 0.01%
    08-20 1.0350 1.2724 -0.01%
    08-19 1.0351 1.2725 0.02%
    08-18 1.0349 1.2723 -0.11%
    08-15 1.0360 1.2734 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.18%
    -0.22%
    0.10%
    -0.35%
    2.12%
    5.48%
    5.66%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2701 | 3479
    2865 | 3459
    2906 | 3393
    3004 | 3284
    2889 | 3252
    1985 | 3078
    1709 | 2515
    2045 | 2146
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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摩根基金(中國)

管理規(guī)模：1878.47億旗下基金：231只
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