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單位凈值 (2025-07-02)

1.05110.09%
近1月：0.46%
近1年：3.48%

累計凈值

1.2813
近3月：0.78%
近3年：7.16%

近6月：0.20%
成立來：31.42%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：雷楊娟
成 立 日：2014-11-18管 理 人：摩根基金管理(中國)基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0511 1.2813 0.09%
    07-01 1.0502 1.2804 0.08%
    06-30 1.0494 1.2796 -0.07%
    06-27 1.0501 1.2803 0.03%
    06-26 1.0498 1.2800 0.07%
    06-25 1.0491 1.2793 -0.08%
    06-24 1.0499 1.2801 -0.09%
    06-23 1.0508 1.2810 0.01%
    06-20 1.0507 1.2809 0.03%
    06-19 1.0504 1.2806 0.03%
    06-18 1.0501 1.2803 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.46%
    0.78%
    0.20%
    0.47%
    3.48%
    5.91%
    7.16%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    409 | 3110
    808 | 3103
    2274 | 3051
    2572 | 2977
    2390 | 2976
    858 | 2733
    1728 | 2190
    1677 | 1846
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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