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單位凈值 (2025-10-16)

1.03650.02%
近1月：0.09%
近1年：1.84%

累計凈值

1.2739
近3月：-0.65%
近3年：5.49%

近6月：-0.31%
成立來：30.49%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經理：田原
成 立 日：2014-11-18管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0365 1.2739 0.02%
    10-15 1.0363 1.2737 -0.01%
    10-14 1.0364 1.2738 -0.01%
    10-13 1.0365 1.2739 0.04%
    10-10 1.0361 1.2735 0.00%
    10-09 1.0361 1.2735 0.07%
    09-30 1.0354 1.2728 0.07%
    09-29 1.0347 1.2721 -0.02%
    09-26 1.0349 1.2723 0.01%
    09-25 1.0348 1.2722 0.00%
    09-24 1.0348 1.2722 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.09%
    -0.65%
    -0.31%
    -0.24%
    1.84%
    5.78%
    5.49%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2457 | 3191
    784 | 3199
    2410 | 3160
    2559 | 3061
    2450 | 2973
    1961 | 2854
    1392 | 2304
    1849 | 1961
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
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    暫無數據
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